DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
116.024
-0,132

FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS Fonds

WKN: HAFX9M ISIN: LU1960394903


101.06  EUR
0,338 +0,34
Börse
Stand 12.09.25 - 22:47:20 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 0,25 EUR)
Fondsvolumen 138,16 Mio. EUR
Symbol XRHA
ISIN LU1960394903
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Heemann Vermö..
Auflagedatum 08.07.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,39 +3,0 % --
8,47 +4,0 % +0,8 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME - P EUR DIS, WKN: HAFX9M und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
32,1 % Bundesrep. Deutschland
18,7 % Luxemburg
10,7 % Schweden
10,1 % Niederlande
8,8 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
100,236
101,238
12.09.25 22:00 18
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,74
11.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
100,38
12.09.25 21:55 0 55
gettex
101,06
12.09.25 22:47 100 31
Düsseldorf
100,362
12.09.25 21:45 0 17
Hamburg
100,20
12.09.25 08:05 0 3
Frankfurt
100,30
12.09.25 08:04 0 2
München
100,773
12.09.25 08:29 0 1
Berlin
100,33
12.09.25 08:29 0 1
Quotrix
100,741
12.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
100,32
12.09.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken- Bereich. Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
3,480 % Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Not..
3,130 % gategroup Finance (Lxbg) S.A. SF-Anl. ..
3,110 % Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2..
2,830 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)
2,820 % Motel One GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S
2,670 % Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes..
2,610 % Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S
2,570 % Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29)
2,430 % Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2..
2,310 % Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)
72,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,100 % Bundesrep. Deutschland
  18,700 % Luxemburg
  10,700 % Schweden
  10,100 % Niederlande
  8,800 % Sonstige
  7,200 % Österreich
  3,800 % Großbritannien
  3,200 % Italien
  2,800 % Finnland
  2,500 % Norwegen
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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