FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS Fonds

WKN: HAFX9M ISIN: LU1960394903


100,05EUR
-0,16 % -0,16
Börse
Stand 07.05.21 - 10:15:21 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
25.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.21   0,25 EUR)
Fondsvolumen 13,75 Mio. EUR
Symbol XRHA
ISIN LU1960394903
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Heemann Vermö..
Auflagedatum 08.07.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,26 +17,4 % --
3,12 +1,1 % +9,0 %
15,24 +34,3 % +91,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,6 % Bundesrep. Deutschland
19,7 % Sonstige
13,6 % Niederlande
13,4 % Frankreich
10,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,08
06.05.21 08:00 -- 1
Frankfurt
100,05
07.05.21 10:15 0 2

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non- Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT’s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 49 % flüssige Mittel halten, in Geldmarktinstrumente anlegen oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.haig.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Größte Positionen

  6,150 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
  5,500 % FieldLink N.V. EO-Obl.Conv. Bonds 2016..
  4,720 % Consus RE GmbH Anleihe v.2018(2021)
  4,630 % Kirk Beauty One GmbH IHS v.2015(2018/2..
  3,880 % Sunshine Mid B.V. EO-Notes 2018(18/26)..
  3,810 % Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wande..
  3,150 % Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes..
  2,960 % Vertical Holdco GmbH Anleihe v.20(20/2..
  2,910 % Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2020(..
  2,820 % Superior Industries Intl Inc. EO-Notes..
  59,470 % übrige Positionen

Länder

  30,600 % Bundesrep. Deutschland
  19,700 % Sonstige
  13,600 % Niederlande
  13,400 % Frankreich
  10,500 % Luxemburg
  6,700 % Großbritannien
  5,500 % Belgien
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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