Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
12.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 54,94 Mio. EUR | ||
Symbol | XRHA | ||
ISIN | LU1960394903 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,18 | +8,1 % | -- | |||
5,36 | +3,1 % | -10,1 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,2 % | Deutschland |
11,1 % | Luxemburg |
8,2 % | Frankreich |
7,9 % | Schweden |
7,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 95,1365 |
95,85 |
26.04.24 | 17:30 | 22 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,56
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
95,65
|
26.04.24 | 18:17 | 143 | 41 |
Stuttgart |
95,14
|
26.04.24 | 18:00 | 0 | 35 |
Düsseldorf |
95,13
|
26.04.24 | 17:46 | 0 | 11 |
München |
95,61
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Berlin |
95,14
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
95,231
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 1 |
Hamburg |
95,23
|
26.04.24 | 08:08 | 0 | 1 |
Quotrix |
95,615
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
95,22
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non- Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 49 % flüssige Mittel halten, in Geldmarktinstrumente anlegen oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
3,990 % | TECHEM VWG.675 20/25REG.S | |
3,050 % | VALLOUREC 21/26 REGS | |
2,980 % | MON.HOLDCO 3 23/28 REGS | |
2,690 % | DANAOS 21/28 REGS | |
2,670 % | SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV | |
2,520 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
2,480 % | PRETIGEBIDCO 22/27 REGS | |
2,470 % | TK ELEV. HOL REGS 20/28 | |
2,420 % | KENT GLOBAL 21/26 | |
2,400 % | GRAND CITY PROP. 16/UND | |
72,330 % | übrige Positionen |
28,230 % | Deutschland | |
11,090 % | Luxemburg | |
8,160 % | Frankreich | |
7,900 % | Schweden | |
7,090 % | Großbritannien | |
5,710 % | Niederlande | |
4,990 % | Kasse | |
4,570 % | Italien | |
4,200 % | USA | |
2,770 % | Österreich | |
2,690 % | Griechenland | |
2,380 % | Hong Kong | |
2,110 % | Schweiz | |
1,970 % | Belgien | |
1,750 % | Lettland | |
1,470 % | Dänemark | |
1,060 % | Finnland | |
1,060 % | Norwegen | |
0,800 % | übrige Länder |
79,680 % | Euro | |
13,190 % | US Dollar | |
2,140 % | Schweizer Franken | |
4,990 % | übrige Währungen |