DAX
23.498
-0,606
MDAX
29.926
-0,105
TecDAX
3.805
-0,769
NASDAQ 1..
22.208
+0,109
DOW JONE..
42.951
-0,302
S&P500 I..
6.090
-0,073
L&S BREN..
66,755
-0,082
Gold
3.332
+0,225
EUR/USD
1,1663
+0,438
Bitcoin ..
107.785
+1,691

FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS Fonds

WKN: HAFX9M ISIN: LU1960394903


100.0  EUR
0,050 +0,05
Börse
Stand 25.06.25 - 21:17:20 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.06.25   0,25 EUR)
Fondsvolumen 117,11 Mio. EUR
Symbol XRHA
ISIN LU1960394903
Portrait

(A)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Heemann Vermö..
Auflagedatum 08.07.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,30 +4,0 % --
8,49 +6,0 % +1,9 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,7 % Bundesrep. Deutschland
16,7 % Luxemburg
11,4 % Sonstige
8,8 % Schweden
6,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
99,886
100,635
25.06.25 21:00 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,25
24.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
100,00
25.06.25 21:15 10 50
gettex
100,00
25.06.25 21:17 63 31
Düsseldorf
99,946
25.06.25 20:45 0 14
Quotrix
99,925
25.06.25 14:58 15 2
Frankfurt
99,925
25.06.25 10:16 0 1
Hamburg
99,69
25.06.25 08:05 0 1
München
100,159
25.06.25 08:08 0 1
Berlin
99,73
25.06.25 08:08 0 1
Anleihen FX
100,00
25.06.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto- Fondsvermögens betragen. Für den Fonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
4,630 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anle..
3,520 % Motel One GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S
3,370 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.24(2..
3,320 % Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2..
3,250 % Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes..
2,790 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Note..
2,760 % Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Not..
2,720 % Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR No..
2,530 % Vallourec S.A. DL-Notes 2024(24/32) Re..
71,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,700 % Bundesrep. Deutschland
  16,700 % Luxemburg
  11,400 % Sonstige
  8,800 % Schweden
  6,600 % Frankreich
  6,100 % Niederlande
  4,200 % Marshall Inseln
  3,300 % Großbritannien
  3,100 % Norwegen
  2,200 % Italien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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