DAX
24.304
-0,079
MDAX
30.875
-0,837
TecDAX
3.943
-0,318
NASDAQ 1..
21.757
+0,932
DOW JONE..
42.689
+0,852
S&P500 I..
5.994
+0,915
L&S BREN..
66,605
+2,100
Gold
3.329
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EUR/USD
1,1398
-0,483
Bitcoin ..
105.141
+3,417

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - A EUR DIS H Fonds

WKN: A2PEXW ISIN: LU1958620012


61.204  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 06.06.25 - 18:17:29 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   5,98 EUR)
Fondsvolumen 703,48 Mio. USD
Symbol L110
ISIN LU1958620012
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager MCDONAGH Eogh..
Auflagedatum 30.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
8,55 +6,4 % +32,6 %
17,79 +7,9 % +87,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,1 % USA
7,3 % Kasse
4,2 % Indonesien
4,2 % Ägypten
3,9 % Nigeria

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
61,124
61,735
06.06.25 16:02 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,51
05.06.25 08:00 -- 4
gettex
61,204
06.06.25 18:17 0 21
München
61,204
06.06.25 08:22 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Anleihen aus Schwellenländern oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus der vorstehend genannten Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenlandes oder eines Landes, das Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
5,370 % USA 25/25 ZO
3,370 % USA 24/25 ZO
3,370 % USA 25/25 ZO
3,330 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
3,110 % TUERKEI 24/35
2,660 % NIGERIA BR 21/33 MTN REGS
2,560 % RUMAENIEN 24/35 MTN REGS
2,320 % CHILE 21/41
2,270 % ARGENTINIEN 20/38
2,270 % INDONESIA 22/32
69,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,110 % USA
  7,290 % Kasse
  4,200 % Indonesien
  4,170 % Ägypten
  3,880 % Nigeria
  3,820 % Türkei
  3,740 % Rumänien
  3,670 % Argentinien
  3,330 % Dominikanische Republik
  3,290 % Chile
  2,970 % Kolumbien
  2,770 % Mexiko
  2,710 % Oman
  2,600 % Philippinen
  2,450 % Malaysia
  2,430 % Polen
  2,050 % Serbien
  1,950 % Peru
  1,920 % Saudi-Arabien
  1,790 % Usbekistan
  1,740 % Brasilien
  1,720 % Jordanien
  1,690 % Irak
  1,680 % Kasachstan
  1,590 % Guatemala
  1,560 % Pakistan
  1,440 % Sri Lanka
  1,440 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,380 % Costa Rica
  1,310 % Ukraine
  1,260 % Ecuador
  1,190 % Senegal
  1,130 % Ghana
  1,130 % Jungferninseln (British)
  1,000 % Uruguay
  0,990 % Venezuela
  0,910 % Mongolei
  0,880 % Angola
  0,790 % Ungarn
  0,490 % Mosambik
  0,490 % Jamaika
  0,390 % El Salvador
  0,310 % Hong Kong
  0,310 % Marokko
  0,170 % Sambia

Währungen

Anteil Währung
  100,130 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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