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BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities - Classic EUR DIS Fonds
WKN: A2QRSC ISIN: LU1956133034
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 3,12 EUR) |
| Fondsvolumen | 111,70 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1956133034 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,14 | +5,7 % | -- | ||||
| 6,42 | -0,0 % | +1,8 % | ||||
| 16,80 | +13,6 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,2 % | France |
| 16,4 % | United States |
| 11,0 % | Cash |
| 10,5 % | Germany |
| 9,7 % | United Kingdom |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,60
|
12.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in Investment Grade bonds and/or securities treated as equivalent denominated in EUR and issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in Europe. This Product is actively managed. The benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in non-euro denominated bonds, investment grade structured debt limited to 10% of the assets, contingent convertible bonds limited to 10% of the assets, money market instruments or cash, and also, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,950 % | BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C | |
| 1,110 % | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 3.13 PCT | |
| 0,910 % | BNP PARIBAS SA 4.16 PCT 28-AUG-2034 | |
| 0,880 % | EDP SA 4.63 PCT 16-SEP-2054 | |
| 0,870 % | LA FRANCAISE DES JEUX SA 3.00 PCT | |
| 0,860 % | FIBERCOP SPA 5.13 PCT 30-JUN-2032 | |
| 0,860 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.00 .. | |
| 0,860 % | NATURGY ENERGY GROUP SA 3.38 PCT | |
| 0,860 % | ROYAL BANK OF CANADA 3.13 PCT 27-SEP-2.. | |
| 0,800 % | FIBERCOP SPA 4.75 PCT 30-JUN-2030 | |
| 84,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,180 % | France | |
| 16,420 % | United States | |
| 10,970 % | Cash | |
| 10,540 % | Germany | |
| 9,670 % | United Kingdom | |
| 9,110 % | Other | |
| 8,560 % | Italy | |
| 6,830 % | Spain | |
| 2,570 % | Netherlands | |
| 2,360 % | Portugal | |
| 1,960 % | Denmark | |
| 1,820 % | Austria | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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