BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities - Privilege EUR ACC Fonds
WKN: A2PPNL ISIN: LU1956132572
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 166,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1956132572 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,13 | +2,8 % | -- | |||
| 5,43 | +4,2 % | +4,9 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,4 % | USA |
| 12,4 % | Frankreich |
| 8,9 % | Italien |
| 8,7 % | Supranational |
| 7,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,87
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedenen Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in der Eurozone haben oder die in der Eurozone tätig sind. Der Fonds wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 5,240 % | Fannie Mae, TBA | |
| 5,190 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 4,790 % | JAPAN 23/53 | |
| 3,670 % | FNMA 23/53 POOL MA5010 | |
| 3,670 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 3,600 % | FNMA 23/53 POOL MA5166 | |
| 3,150 % | MEXICO 22/33 | |
| 2,410 % | PERU 23/33 REGS | |
| 2,330 % | UNEDIC 20/29 MTN | |
| 2,320 % | ITALIEN 23/53 | |
| 63,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,370 % | USA | |
| 12,380 % | Frankreich | |
| 8,950 % | Italien | |
| 8,700 % | Supranational | |
| 7,900 % | Spanien | |
| 7,620 % | Niederlande | |
| 5,970 % | Deutschland | |
| 5,520 % | Südafrika | |
| 4,900 % | Japan | |
| 4,330 % | Belgien | |
| 3,330 % | Mexiko | |
| 2,410 % | Peru | |
| 1,500 % | Rumänien | |
| 1,330 % | Österreich | |
| 1,140 % | Kanada | |
| 1,110 % | Portugal | |
| 1,060 % | Luxemburg | |
| 0,950 % | Irland | |
| 0,650 % | Großbritannien | |
| 0,570 % | Finnland | |
| 0,540 % | Senegal | |
| 0,530 % | Slowakei | |
| 0,410 % | Slowenien | |
| 0,300 % | Kroatien | |
| 0,260 % | Elfenbeinküste | |
| 0,250 % | Griechenland | |
| 0,240 % | Ägypten | |
| 0,210 % | China | |
| 0,150 % | Litauen | |
| 0,140 % | Kayman Inseln | |
| 0,120 % | Dänemark | |
| 0,120 % | Ungarn | |
| 0,110 % | Schweiz | |
| 0,100 % | Polen |
Währungen
| 65,750 % | Euro | |
| 22,660 % | US Dollar | |
| 5,520 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,870 % | Japanische Yen | |
| 3,090 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,410 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,350 % | Rumänischer Leu | |
| 0,150 % | Australische Dollar |
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