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BNP Paribas Funds Global Income Bond - N EUR ACC Fonds
WKN: A2PPNK ISIN: LU1956132499
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 194,27 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU1956132499 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
3,83 | +4,8 % | -6,8 % | ||||
6,19 | -2,1 % | -8,7 % | ||||
16,59 | +10,8 % | +90,7 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
81,7 % | United States |
14,6 % | Other |
5,1 % | United Kingdom |
3,9 % | Colombia |
3,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
133,37
|
28.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (Hedged in USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist es, ein hohes, stabiles Ertragsniveau zu erreichen und langfristig Kapitalerhalt anzustreben. Das Produkt investiert dynamisch in auf USD und Nicht-USD lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, ihren Behörden und Organen sowie von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Das Produkt kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in strukturierte Schuldtitel, bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in CDS-Derivate und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen und/oder ewige Anleihen investieren oder in diesen engagiert sein. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt steuert die absolute Duration langfristig in einem Bereich von 0-8 Jahren. Das durchschnittliche Rating der zugrunde liegenden Vermögenswerte wird im Laufe der Zeit in der Regel BBB- oder höher sein. Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es in Schuldtitel investiert, die über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 8 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
27,810 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
3,630 % | NEW ZEALD 2037 | |
3,440 % | JAPAN 25/55 | |
2,420 % | FED.H.LN M. 24/54 SD4967 | |
2,160 % | FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053 | |
2,130 % | FN BU4044 5% 23 01 07 2053 | |
2,010 % | FN FS6791 6% 24 01 01 2054 | |
1,990 % | FHR 5119 IC 4% 21 25 06 2051 | |
1,880 % | FN FS4097 5.5% 23 01 03 2053 | |
1,740 % | GNMA 2045 15-95 GI | |
50,790 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
81,650 % | United States | |
14,560 % | Other | |
5,090 % | United Kingdom | |
3,850 % | Colombia | |
3,780 % | Japan | |
3,450 % | France | |
3,390 % | Brazil | |
3,160 % | South Africa | |
3,070 % | Romania | |
2,630 % | Mexico | |
2,000 % | Germany |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,940 % | USD | |
0,280 % | PEN | |
0,050 % | GBP | |
0,020 % | ZAR | |
0,010 % | CHF | |
0,010 % | JPY | |
0,010 % | THB |
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