DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.902
+1,837
DOW JONE..
40.976
+0,900
S&P500 I..
5.629
+1,202
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.224
-1,480
EUR/USD
1,1327
+0,049
Bitcoin ..
96.207
+2,093

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track X USD DIS Fonds

WKN: A2PG6V ISIN: LU1953137178


63364.63464  EUR
0,310 +196,0943
Börse
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.24   4995,30 USD)
Fondsvolumen 1,12 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1953137178
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mohamed Fadil..
Auflagedatum 23.04.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,73 -4,4 % +1,3 %
8,11 +4,7 % +41,6 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,5 % Indonesien
4,4 % Polen
4,0 % Rumänien
3,7 % Ungarn
3,7 % Saudi-Arabien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63.364,6346
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
72.166,00
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren. Folglich sind Unternehmen, bei denen massive Verletzungen der vom United Nations Global Compact festgelegten Leitlinien oder schwere Kontroversen in Bezug auf die ESG-Kriterien vorliegen, vom Index ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
0,920 % ARGENTINIEN 20/35
0,770 % URUGUAY 2050
0,710 % ARGENTINIEN 20/30
0,680 % KUWAIT 17/27 REGS
0,550 % POLEN 24/34
0,540 % ARGENTINIEN 20/38
0,510 % POLEN 24/54
0,500 % ECUADOR 20/35 REGS
0,490 % URUGUAY 22/34
0,460 % URUGUAY 18/55
93,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,470 % Indonesien
  4,380 % Polen
  4,020 % Rumänien
  3,730 % Ungarn
  3,710 % Saudi-Arabien
  3,600 % Chile
  3,590 % Philippinen
  3,540 % Brasilien
  3,470 % Uruguay
  3,400 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,380 % Katar
  3,310 % Dominikanische Republik
  3,300 % Türkei
  3,290 % Oman
  3,280 % Mexiko
  3,190 % Kolumbien
  2,880 % Bahrain
  2,810 % Argentinien
  2,790 % Panama
  2,780 % Kayman Inseln
  2,620 % Südafrika
  2,560 % Peru
  1,950 % Ägypten
  1,530 % Costa Rica
  1,340 % Ukraine
  1,150 % Sri Lanka
  1,060 % Ecuador
  0,920 % Paraguay
  0,910 % Ghana
  0,910 % Jordanien
  0,910 % El Salvador
  0,900 % Kasachstan
  0,850 % Marokko
  0,850 % Guatemala
  0,720 % Jamaika
  0,710 % Malaysia
  0,680 % China
  0,680 % Kuwait
  0,670 % Kasse
  0,670 % Usbekistan
  0,660 % Serbien
  0,620 % Kenia
  0,490 % Indien
  0,490 % Trinidad und Tobago
  0,460 % Elfenbeinküste
  0,370 % Senegal
  0,350 % Niederlande
  0,300 % Bulgarien
  0,290 % Jungferninseln (British)
  0,250 % Lettland
  0,240 % Mongolei
  0,210 % Sambia
  0,200 % Honduras
  0,160 % Armenien
  0,140 % Georgien
  0,140 % Aserbaidschan
  0,140 % Montenegro
  0,130 % Libanon
  0,120 % Bolivien
  0,110 % Gabun
  0,110 % Benin
  0,100 % Namibia
  2,410 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,470 % US Dollar
  1,730 % Euro
  0,130 % Pfund Sterling
  0,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.