Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BI EUR ACC Fonds

WKN: A2PBEH ISIN: LU1947902281


11,87 EUR
+0,84 % +0,0986
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 379,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1947902281
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeremy M. Ana..
Auflagedatum 05.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8032 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,69 +1,9 % +21,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,2 % Versorger Strom konvent..
20,8 % Transport Schiene
16,3 % Versorger umfassend
11,8 % Immobilien
7,8 % Airport Service
Nach Ländern
55,1 % USA
8,2 % Spanien
7,1 % Japan
6,8 % Frankreich
4,6 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,87
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembour..

Bestandteile

  22,240 % Versorger Strom konventionell
  20,820 % Transport Schiene
  16,290 % Versorger umfassend
  11,850 % Immobilien
  7,770 % Airport Service
  6,840 % Bauwesen
  4,610 % Transport Straße und Schiene
  3,280 % Telekommunikation
  2,150 % Versorger Wasser
  1,880 % Versorger Strom konventionell Energief..
  0,860 % Versorger erneuerbare Energie
  0,800 % Barmittel
  0,610 % Versorger Gas
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,660 % AMERICAN TOWER DL -,01
  5,490 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  5,350 % CSX CORP. DL 1
  4,960 % AENA SME S.A. EO 10
  4,210 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
  4,010 % WEC ENERGY GRP DL 10
  3,890 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  3,840 % SEMPRA ENERGY
  3,720 % EQUINIX INC. DL-,001
  3,280 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
  55,590 % übrige Positionen

Länder

  55,120 % USA
  8,240 % Spanien
  7,140 % Japan
  6,840 % Frankreich
  4,610 % Australien
  4,210 % Kanada
  4,060 % Großbritannien
  3,080 % Italien
  2,340 % Schweiz
  1,690 % Portugal
  0,800 % Deutschland
  0,800 % Kasse
  0,610 % Hong Kong
  0,460 % Mexiko
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  55,120 % US Dollar
  20,640 % Euro
  7,140 % Japanische Yen
  4,610 % Australische Dollar
  4,210 % Kanadische Dollar
  4,060 % Pfund Sterling
  2,340 % Schweizer Franken
  0,610 % Hongkong-Dollar
  0,480 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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