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Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A3C3EN ISIN: LU1946059513
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 05.11.24 3,63 EUR) |
| Fondsvolumen | 79,66 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1946059513 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,64 | +9,0 % | -- | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 98,9 % | Global |
| 1,2 % | Geld |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,80
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ('Fonds') ist es, eine attraktive Kapitalrendite zu erreichen und gleichzeitig das Risiko des Kapitalverlusts zu begrenzen. Zu diesem Zweck legt der Fonds hauptsächlich in offenen Organismen für gemeinsame Anlagen ('Zielfonds') an, die ihrerseits ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen, Währungen, Versicherungsderivaten und Hedgefonds anstreben. Der Fonds legt hauptsächlich in Zielfonds an. Wenn kein geeigneter Zielfonds verfügbar ist, kann der Fonds auch direkt in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Währungen anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um ein indirektes Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen und Währungen einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Berechnung der Performancegebühr des Fonds wird ein maßgeschneiderter Vergleichsindex (50% MSCI World NR Index + 50% Barclays Global Aggregate Bond Index ) herangezogen. Der Fonds kann seine Anlagen und deren Gewichtungen eigenhändig auswählen. Er kann in Vermögenswerte investieren, die Bestandteile des Vergleichsindex sind, ist jedoch nicht an den Vergleichsindex gebunden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,420 % | PGIS GlobalBond InstEURHgdAcc | |
| 3,420 % | SGAIA Cat Bond IF Acc EURH | |
| 3,400 % | Ashmore EM LC Bd I USD Inc | |
| 3,340 % | UBS LUX MSCI CAN ETF | |
| 3,010 % | DT BOERSE COMMOD GOLD ETC | |
| 2,810 % | CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS | |
| 2,790 % | Plenum Insurance Capital I EUR | |
| 2,770 % | FERMAT UCITS CAT BOND FUND | |
| 2,500 % | US EquityFlex I | |
| 2,500 % | MSIF EM Local Inc Fd Z USD A | |
| 69,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,900 % | Global | |
| 1,200 % | Geld |
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