DAX
23.704
+0,299
MDAX
30.146
-0,008
TecDAX
3.567
-0,918
NASDAQ 1..
23.988
+0,588
DOW JONE..
46.102
+1,328
S&P500 I..
6.586
+0,796
L&S BREN..
66,28
-1,902
Gold
3.633
-0,320
EUR/USD
1,1738
+0,307
Bitcoin ..
114.468
+0,414

M&G (Lux) North American Value Fund - C CHF ACC H Fonds

WKN: A2PD2E ISIN: LU1941718113


14.2502  CHF
0,220 +0,0313
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 78,31 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1941718113
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel White
Auflagedatum 26.02.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7520 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,89 +9,1 % +85,4 %
16,24 +13,7 % +99,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND - C CHF ACC H, WKN: A2PD2E und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
85,0 % USA
5,0 % Irland
1,6 % Israel
1,3 % Kanada
1,1 % Bermuda
Anteil Land
85,0 % USA
5,0 % Irland
1,6 % Israel
1,3 % Kanada
1,1 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,2477
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
14,2502
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds verfolgt eine 'Value-Strategie', d. h. er investiert in günstig bewertete, nicht favorisierte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Managers den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens nicht widerspiegelt. Die Aktien werden auf der Grundlage ihrer individuellen Vorzüge durch eine Kombination aus wertorientierten Screenings und qualitativer Bewertung ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Bestandteil
  85,020 % USA
  5,010 % Irland
  1,620 % Israel
  1,310 % Kanada
  1,070 % Bermuda
  0,940 % Großbritannien
  0,740 % Thailand
  0,660 % Australien
  0,230 % Kasse
  3,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
3,410 % NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS
3,390 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,340 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,440 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,360 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,340 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,300 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,000 % SALESFORCE INC. DL-,001
1,980 % ORACLE CORP. DL-,01
1,920 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
74,520 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  85,020 % USA
  5,010 % Irland
  1,620 % Israel
  1,310 % Kanada
  1,070 % Bermuda
  0,940 % Großbritannien
  0,740 % Thailand
  0,660 % Australien
  0,230 % Kasse
  3,400 % übrige Länder

Währungen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 1 Segment.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.