DAX
26.319
+0,686
MDAX
32.407
-0,074
TecDAX
4.069
+1,694
NASDAQ 1..
29.719
+1,142
DOW JONE..
54.034
+0,237
S&P500 I..
7.754
+0,544
L&S BREN..
82,25
-1,550
Gold
4.342
+2,097
EUR/USD
1,1557
+0,285
Bitcoin ..
65.083
+0,322

Ethna-DYNAMISCH - T USD ACC H Fonds

WKN: A2PB19 ISIN: LU1939236748


147.103304  EUR
-0,404 -0,5968
Börse
Stand 07.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 128,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1939236748
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Sch..
Auflagedatum 01.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,72 +17,5 % +37,4 %
10,85 +24,9 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETHNA-DYNAMISCH - T USD ACC H, WKN: A2PB19 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 17,3 %
Konsumgüter 13,1 %
Finanzen 12,0 %
Gesundheitswesen 7,3 %
Industrie 3,7 %
Land Anteil
USA 56,7 %
Supranational 21,5 %
Deutschland 10,7 %
Japan 2,6 %
Italien 1,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147,1033
07.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
169,56
07.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,29 % IT/Telekommunikation
  13,05 % Konsumgüter
  12,03 % Finanzen
  7,31 % Gesundheitswesen
  3,68 % Industrie
  3,61 % Versorger
  2,65 % Energie
  2,39 % Rohstoffe
  37,99 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,76 % KRED.F.WIED.24/27 MTN
4,74 % KRED.F.WIED.24/27 MTN
4,71 % EIB EUR.INV.BK 12/27 MTN
4,69 % EU 24/27 MTN
4,58 % EU EUROP. UNION 12/27 MTN
4,10 % EU EUROP. UNION 11/26 MTN
3,43 % EIB EUR.INV.BK 98/28 MTN
3,22 % Tesla Inc.
3,16 % Alphabet Inc.
3,14 % Amazon.com Inc.
59,47 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,71 % USA
  21,51 % Supranational
  10,65 % Deutschland
  2,59 % Japan
  1,53 % Italien
  1,18 % Schweiz
  5,83 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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