B2B
DAX
23.699
+0,778
MDAX
30.006
+0,887
TecDAX
3.849
+0,928
NASDAQ 1..
21.936
+1,390
DOW JONE..
42.519
+0,762
S&P500 I..
6.034
+0,944
L&S BREN..
72,885
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Gold
3.384
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EUR/USD
1,1559
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Bitcoin ..
108.696
+2,959

Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC Fonds

WKN: A2PD8Q ISIN: LU1936847935

95.711189  EUR
0,374 +0,3565
Börse
Stand 13.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 186,31 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1936847935
Portrait
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Ratings ausblenden
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bontognali Ma..
Auflagedatum 16.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,048 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,68 -0,9 % +1,9 %
5,18 +3,3 % -9,3 %
17,85 +5,8 % +93,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,2 % USA
1,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,7112
 13.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
110,49
 13.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert in US-Staatsanleihen, die auf den USD lauten. Der Teilfonds strebt die Nachbildung des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) an. Der Teilfonds baut durch Direktanlagen ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,380 % USA 28.02.2030 4
1,280 % USA 24/29
1,230 % USA 24/29
1,120 % USA 24/29
1,110 % USA 24/27
1,090 % USA 25/27
1,090 % USA 24/29
1,060 % USA 25/30
1,040 % USA 25/27
1,040 % USA 24/29
88,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,220 % USA
  1,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,980 % US Dollar
  1,330 % Schweizer Franken
  0,800 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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