Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 193,85 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1936847935 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,63 | +1,9 % | -- | |||
6,22 | -0,7 % | -1,6 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,6 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
95,2097
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
103,67
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Subfonds investiert in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, den Referenzindex, Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Year Bond Index (Bloomberg code: LTR1TRUU), abzubilden. Der Subfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex durch Direktanlagen auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
1,130 % | USA 24/29 | |
1,120 % | USA 31.01.2027 1,5 | |
1,100 % | USA 24/29 | |
1,010 % | US TREASURY 2028 | |
1,000 % | USA 23/28 | |
0,970 % | US TREASURY 2028 | |
0,950 % | US TREASURY 2025 | |
0,950 % | USA 30.11.2026 1,25 | |
0,950 % | USA 28.02.2026 0,5 | |
0,940 % | US TREASURY 2028 | |
89,880 % | übrige Positionen |
100,630 % | USA |
100,640 % | US Dollar |