Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 3,17 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1933942994 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,67 | +2,7 % | +4,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
29,3 % | Health Care |
22,3 % | Industrials |
19,6 % | Information Technology |
11,0 % | Financials |
6,8 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
95,9 % | USA |
4,1 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,72
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24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (der 'Fonds') wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Dividendenpapiere von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung (Small Caps und Mid Caps), die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Gesamtmarktkapitalisierung innerhalb der Bandbreite der im Russell 2500 Growth Index beziehungsweise im Russell Midcap Growth vertretenen Unternehmen (gemäß Angabe der Indizes zum letzten Quartalsende) aufweisen. Am 31. Dezember 2019 lag die Marktkapitalisierung der in diesen Indizes vertretenen Unternehmen zwischen 13 Mio. US$ und 78,6 Mrd. US$. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf diese Indizes verwaltet. Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Bestände auf nur wenige Wirtschaftssektoren oder Branchen fokussieren. Der Fonds hält ca. 50 Positionen. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Positionen kann diese Spanne aus verschiedenen Gründen zeitweilig übersteigen. Der Fonds kann auch einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die in einem einzigen Sektor tätig sind, darunter die Sektoren Informationstechnologie, Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Industrie.
Name | La Francaise Asset Mana.. |
Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
29,310 % | Health Care | |
22,330 % | Industrials | |
19,550 % | Information Technology | |
10,980 % | Financials | |
6,800 % | Consumer Discretionary | |
5,420 % | Real Estate | |
4,090 % | Cash | |
1,150 % | Energy | |
0,380 % | Consumer Staples |
5,940 % | Casella Waste Systems, Inc. Class A | |
5,420 % | FirstService Corp | |
5,300 % | Vertex, Inc. Class A | |
4,940 % | Natera, Inc. | |
4,650 % | SPS Commerce, Inc. | |
4,590 % | SiteOne Landscape Supply, Inc. | |
4,560 % | StepStone Group, Inc. Class A | |
4,340 % | Progyny, Inc. | |
4,220 % | Glaukos Corp | |
3,890 % | Transcat, Inc. | |
52,150 % | übrige Positionen |
95,910 % | USA | |
4,090 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |