Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
Symbol | PR1R | ||
ISIN | LU1931975152 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,27 | +0,4 % | -16,8 % | |||
5,94 | +3,4 % | -9,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,5 % | Frankreich |
22,5 % | Italien |
19,4 % | Deutschland |
14,5 % | Spanien |
5,5 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 16,8405 |
16,9605 |
25.04.24 | 22:05 | 4.623 |
LT Baader Bank | 16,8537 |
16,9548 |
25.04.24 | 17:40 | 552 |
LT Societe Generale | 16,788 |
16,922 |
25.11.23 | 12:39 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,9362
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
16,8405
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 4.587 |
Stuttgart |
16,854
|
25.04.24 | 21:45 | 9.918 | 53 |
gettex |
16,8975
|
25.04.24 | 21:47 | 12 | 28 |
Frankfurt |
16,8535
|
25.04.24 | 19:40 | 0 | 20 |
Xetra |
16,9045
|
25.04.24 | 17:36 | 27.362 | 18 |
Düsseldorf |
16,854
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Berlin |
16,8975
|
25.04.24 | 20:58 | 0 | 11 |
Tradegate |
16,8988
|
25.04.24 | 22:02 | 3.961 | 4 |
München |
16,962
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Quotrix |
16,8815
|
25.04.24 | 15:57 | 100 | 2 |
Euronext Milan |
16,906
|
25.04.24 | 17:44 | 17.075 | 3 |
Euronext Amsterdam |
16,587
|
25.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Anleihen FX |
16,959
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.451,00
|
25.04.24 | 17:35 | 297 | 3 |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Eurozone Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der für inländische Staatsanleihen repräsentativ ist, die von Ländern der Eurozone emittiert werden, die von einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moodys) mit Investment-Grade-Rating bewertet werden. Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Index und seine operativen Regeln finden Sie im Prospekt und unter: solactive.de Der Indexwert ist über Bloomberg (SOLEUSOV) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
0,890 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,830 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,830 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,820 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
0,760 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
0,740 % | FRANKREICH 19/29 | |
0,680 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
0,680 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
0,670 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
0,660 % | REP. FSE 09-41 O.A.T. | |
92,440 % | übrige Positionen |
24,530 % | Frankreich | |
22,480 % | Italien | |
19,360 % | Deutschland | |
14,510 % | Spanien | |
5,450 % | Belgien | |
4,600 % | Niederlande | |
3,720 % | Österreich | |
2,130 % | Portugal | |
1,610 % | Finnland | |
1,580 % | Irland | |
0,030 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |