Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 1,23 Mrd. EUR | ||
Symbol | PR1C | ||
ISIN | LU1931975079 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,41 | +3,7 % | -11,2 % | |||
3,63 | +6,2 % | -3,2 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | FR |
19,9 % | US |
13,8 % | DE |
8,1 % | GB |
6,4 % | ES |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 18,201 |
18,212 |
25.04.24 | 09:25 | 242 |
LT Societe Generale | 18,202 |
18,214 |
25.04.24 | 09:24 | 143 |
LT Baader Bank | 18,201 |
18,213 |
25.04.24 | 09:24 | 22 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,2417
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
18,201
|
25.04.24 | 09:25 | -- | 242 |
Frankfurt |
18,1765
|
24.04.24 | 19:36 | 0 | 18 |
Stuttgart |
18,162
|
25.04.24 | 08:45 | 0 | 4 |
Xetra |
18,205
|
25.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
gettex |
18,205
|
25.04.24 | 09:17 | 0 | 2 |
Berlin |
18,198
|
25.04.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
18,163
|
25.04.24 | 08:46 | 0 | 1 |
München |
18,22
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
18,1575
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
18,2026
|
25.04.24 | 09:20 | 49 | 1 |
Euronext Milan |
18,20
|
24.04.24 | 17:44 | 7.313 | 15 |
Anleihen FX |
18,241
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.564,90
|
24.04.24 | 17:35 | 29 | 2 |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den auf Euro lautenden Markt für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst. Die Aufnahme basiert auf der Nennwährung einer Anleihe und nicht dem Risikoland des Emittenten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
0,150 % | UBS GROUP VAR Mar29 | |
0,120 % | AB INBEV SA/N 2% Mar28 EMTN | |
0,110 % | RABOBANK 4.125% Jul25 | |
0,100 % | BP CAPITAL PL VAR PERP | |
0,100 % | AB INBEV SA/N 2.75% Mar36 EMTN | |
0,100 % | JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN | |
0,090 % | VOLKSWAGEN 1.875% Mar27 | |
0,090 % | GOLDMAN SACHS 3.375% Mar25 | |
0,090 % | JPMORGAN CHAS 1.638% May28 EMTN | |
0,090 % | JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN | |
98,960 % | übrige Positionen |
20,560 % | FR | |
19,900 % | US | |
13,780 % | DE | |
8,110 % | GB | |
6,430 % | ES | |
6,040 % | NL | |
5,450 % | IT | |
3,150 % | SE | |
2,860 % | CH | |
1,900 % | BE | |
1,690 % | JP | |
1,530 % | DK | |
1,460 % | AU | |
1,330 % | FI | |
1,040 % | AT | |
1,040 % | LU | |
0,680 % | NO | |
0,650 % | CA | |
0,630 % | IE | |
0,450 % | PT | |
0,250 % | CZ | |
0,250 % | NZ | |
0,150 % | CN | |
0,120 % | ZA | |
0,100 % | HU | |
0,100 % | PL | |
0,070 % | RO | |
0,050 % | MX | |
0,040 % | BM | |
0,040 % | HR | |
0,030 % | HK | |
0,030 % | SI | |
0,020 % | GR | |
0,020 % | SG | |
0,020 % | EE | |
0,010 % | IS | |
0,010 % | SK | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |