Amundi Index Solutions Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A2PBLN ISIN: LU1931975079


18,205 EUR
+0,02 % +0,0035
Börse
Stand 25.04.24 - 09:04:13 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
14.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   0,33 EUR)
Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR
Symbol PR1C
ISIN LU1931975079
Portrait

★★★
(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fabrice Degni..
Auflagedatum 05.02.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,005 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,41 +3,7 % -11,2 %
3,63 +6,2 % -3,2 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % FR
19,9 % US
13,8 % DE
8,1 % GB
6,4 % ES

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
18,201
18,212
25.04.24 09:25 242
LT Societe Generale
18,202
18,214
25.04.24 09:24 143
LT Baader Bank
18,201
18,213
25.04.24 09:24 22
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,2417
23.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
18,201
25.04.24 09:25 -- 242
Frankfurt
18,1765
24.04.24 19:36 0 18
Stuttgart
18,162
25.04.24 08:45 0 4
Xetra
18,205
25.04.24 09:04 0 2
gettex
18,205
25.04.24 09:17 0 2
Berlin
18,198
25.04.24 08:10 0 1
Düsseldorf
18,163
25.04.24 08:46 0 1
München
18,22
25.04.24 08:15 0 1
Quotrix
18,1575
25.04.24 07:57 0 1
Tradegate
18,2026
25.04.24 09:20 49 1
Euronext Milan
18,20
24.04.24 17:44 7.313 15
Anleihen FX
18,241
24.04.24 11:58 0 3
London Stock Exchange (GBp)
1.564,90
24.04.24 17:35 29 2

Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den auf Euro lautenden Markt für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst. Die Aufnahme basiert auf der Nennwährung einer Anleihe und nicht dem Risikoland des Emittenten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

  0,150 % UBS GROUP VAR Mar29
  0,120 % AB INBEV SA/N 2% Mar28 EMTN
  0,110 % RABOBANK 4.125% Jul25
  0,100 % BP CAPITAL PL VAR PERP
  0,100 % AB INBEV SA/N 2.75% Mar36 EMTN
  0,100 % JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN
  0,090 % VOLKSWAGEN 1.875% Mar27
  0,090 % GOLDMAN SACHS 3.375% Mar25
  0,090 % JPMORGAN CHAS 1.638% May28 EMTN
  0,090 % JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN
  98,960 % übrige Positionen

Länder

  20,560 % FR
  19,900 % US
  13,780 % DE
  8,110 % GB
  6,430 % ES
  6,040 % NL
  5,450 % IT
  3,150 % SE
  2,860 % CH
  1,900 % BE
  1,690 % JP
  1,530 % DK
  1,460 % AU
  1,330 % FI
  1,040 % AT
  1,040 % LU
  0,680 % NO
  0,650 % CA
  0,630 % IE
  0,450 % PT
  0,250 % CZ
  0,250 % NZ
  0,150 % CN
  0,120 % ZA
  0,100 % HU
  0,100 % PL
  0,070 % RO
  0,050 % MX
  0,040 % BM
  0,040 % HR
  0,030 % HK
  0,030 % SI
  0,020 % GR
  0,020 % SG
  0,020 % EE
  0,010 % IS
  0,010 % SK
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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