Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | NEUSEELÄNDISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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Fondsvolumen | 378,38 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1931925561 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,91 | +7,8 % | +9,7 % | |||
5,51 | -0,0 % | -6,4 % | |||
9,69 | +25,7 % | +89,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,4 % | USA |
6,0 % | Großbritannien |
4,8 % | Frankreich |
4,3 % | Australien |
4,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,6156
|
24.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in NZD |
9,95
|
24.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,040 % | EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.. | |
1,980 % | AMERICAN EXPRESS CO VAR 23.04.2027 | |
1,970 % | BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 | |
1,960 % | LLOYDS BKG 23/27 FLR | |
1,700 % | NETFLIX 17/27 REGS | |
1,690 % | MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 144A VAR 09.0.. | |
1,570 % | PEPSIC.SG F. 24/27 FLR | |
1,570 % | AM.HONDA FI. 24/27 FLR | |
1,560 % | JOHN DEERE C 24/26 FLRMTN | |
1,560 % | NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A VAR 02.0.. | |
82,400 % | übrige Positionen |
41,410 % | USA | |
5,990 % | Großbritannien | |
4,840 % | Frankreich | |
4,290 % | Australien | |
4,290 % | Kasse | |
3,620 % | Spanien | |
3,100 % | Niederlande | |
2,580 % | Irland | |
2,410 % | Japan | |
2,290 % | Deutschland | |
1,840 % | Schweden | |
1,570 % | Singapur | |
1,410 % | Schweiz | |
1,220 % | Luxemburg | |
1,050 % | Dänemark | |
0,870 % | Kayman Inseln | |
0,670 % | Kanada | |
0,550 % | Österreich | |
0,280 % | Tschechien | |
0,220 % | Neuseeland | |
15,500 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |