DAX
23.318
-0,499
MDAX
29.684
-0,121
TecDAX
3.766
-0,876
NASDAQ 1..
21.796
+0,349
DOW JONE..
42.338
+0,306
S&P500 I..
6.002
+0,319
L&S BREN..
75,945
-1,242
Gold
3.392
+0,138
EUR/USD
1,1504
+0,194
Bitcoin ..
104.370
-0,331

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-6 CHF ACC H Fonds

WKN: A2PEEA ISIN: LU1931808338


106.35  CHF
-0,505 -0,54
Börse
Stand 18.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 51,43 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1931808338
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Andrea Si..
Auflagedatum 07.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,53 +1,0 % +19,7 %
19,61 +3,6 % +66,4 %
17,85 +5,3 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,2 % USA
19,2 % Deutschland
12,5 % Italien
4,6 % Norwegen
3,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,0607
18.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
106,35
18.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Der Teilfonds ist ein Long/Short Multi-Asset Fonds. Bis zu 20% des Netto- Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Zielfonds können zu mehr als 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
13,600 % USA 24/27
10,160 % USA 23/26
6,850 % USA 23/25
6,000 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,890 % ITALIEN 24/26
5,200 % BUNDANL.V.16/26
5,140 % USA 15.06.2026 4,125
5,050 % BUNDANL.V.15/25
4,700 % ITALIEN 23/25
3,930 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
33,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,220 % USA
  19,160 % Deutschland
  12,530 % Italien
  4,640 % Norwegen
  3,930 % Irland
  2,290 % Argentinien
  18,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.