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UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond - I-B USD DIS Fonds
WKN: A2PBH4 ISIN: LU1928509592
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,10 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 23,56 USD) |
| Fondsvolumen | 512,50 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1928509592 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,87 | +6,2 % | +12,2 % | ||||
| 3,46 | +8,9 % | +24,6 % | ||||
| 16,35 | +15,1 % | +108,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 9,6 % |
| Indonesien | 9,6 % |
| China | 9,5 % |
| Malaysia | 9,5 % |
| Indien | 9,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
721,7891
|
03.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
831,40
|
03.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar und Lokalwährungen lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Global Depositary Notes (GDNs) und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,360 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 1,000 % | MEXICO 2031 | |
| 0,950 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 0,930 % | MEXICO 2034 M | |
| 0,930 % | MEXICO 2029 | |
| 0,900 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 0,890 % | MEXICO 23/29 | |
| 0,850 % | BRAZIL 25/29 ZO | |
| 0,840 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 0,820 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 90,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,630 % | Mexiko | |
| 9,550 % | Indonesien | |
| 9,540 % | China | |
| 9,530 % | Malaysia | |
| 9,510 % | Indien | |
| 8,350 % | Thailand | |
| 7,660 % | Polen | |
| 7,260 % | Südafrika | |
| 6,640 % | Brasilien | |
| 4,680 % | Tschechien | |
| 3,610 % | Kolumbien | |
| 3,170 % | Rumänien | |
| 2,230 % | Ungarn | |
| 2,080 % | Kasse | |
| 1,880 % | Peru | |
| 1,540 % | Chile | |
| 1,180 % | Türkei | |
| 0,280 % | Dominikanische Republik | |
| 0,200 % | Serbien | |
| 0,150 % | Uruguay | |
| 1,330 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 9,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,670 % | Indische Rupie | |
| 9,640 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,630 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,630 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,530 % | Thailändischer Baht | |
| 7,660 % | Polnischer Zloty | |
| 7,390 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,750 % | Brasilianische Real | |
| 4,740 % | Tschechische Kronen | |
| 3,680 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,220 % | Rumänischer Leu | |
| 2,230 % | Ungarische Forint | |
| 1,880 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,660 % | Chilenischer Peso | |
| 1,180 % | Türkische Lira | |
| 0,280 % | Serbischer Dinar | |
| 0,280 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,150 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,080 % | übrige Währungen |
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