Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | 217,37 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1926204659 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,75 | +13,4 % | +11,6 % | |||
6,11 | +21,4 % | +21,1 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,1 % | Mexiko |
4,1 % | Türkei |
3,9 % | Rumänien |
3,6 % | Kolumbien |
3,0 % | Angola |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,5163
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,26
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (der 'Fonds') beabsichtigt, eine Ertragsrendite zu erwirtschaften und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel mit einem Rating von B- oder höher (gemäß Standard & Poor's), die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen oder Unternehmen ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten ansässig sind, und die auf Währungen von Industrienationen lauten, unter anderem EUR, GBP, USD, JPY und CHF. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte und bonitätsabhängige Schuldverschreibungen, Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement, z. B. Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures-Kontrakte und Optionen, die zur Absicherung gegen Währungsrisiken sowie gegen Zinsrisiken eingesetzt werden.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
6,000 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
2,970 % | RUMAENIEN 20/29 MTN REGS | |
2,580 % | IRAK 06/28 REGS | |
2,460 % | SOUTH AFR. 16/28 | |
2,430 % | SERBIEN 19/29 REGS | |
2,400 % | COTE IVOIRE 20/32 REGS | |
2,390 % | TURKEY 13/43 | |
2,210 % | URUGUAY 19/31 | |
2,140 % | MEXICO 15/46 MTN | |
1,970 % | KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS | |
72,450 % | übrige Positionen |
7,080 % | Mexiko | |
4,090 % | Türkei | |
3,920 % | Rumänien | |
3,650 % | Kolumbien | |
3,020 % | Angola | |
2,920 % | Kasachstan | |
2,850 % | Brasilien | |
2,840 % | Trinidad und Tobago | |
2,760 % | Dominikanische Republik | |
2,720 % | Supranational | |
2,630 % | Indonesien | |
2,580 % | Irak | |
2,510 % | Usbekistan | |
2,470 % | Paraguay | |
2,460 % | Luxemburg | |
2,460 % | Panama | |
2,460 % | Südafrika | |
2,430 % | Serbien | |
2,400 % | Elfenbeinküste | |
2,220 % | Ägypten | |
2,210 % | Uruguay | |
1,830 % | Jordanien | |
1,780 % | Armenien | |
1,700 % | Benin | |
1,550 % | Costa Rica | |
1,380 % | Tschechien | |
1,320 % | Peru | |
1,280 % | Jamaika | |
1,230 % | Kayman Inseln | |
1,190 % | Niederlande | |
1,170 % | Aserbaidschan | |
1,120 % | USA | |
1,120 % | Mazedonien | |
1,050 % | Honduras | |
1,000 % | Indien | |
0,960 % | Irland | |
0,960 % | Jungferninseln (British) | |
0,930 % | Hong Kong | |
0,920 % | Nigeria | |
0,840 % | Kasse | |
0,750 % | Pakistan | |
0,730 % | Polen | |
0,690 % | Marokko | |
0,630 % | Belarus | |
0,610 % | Ukraine | |
0,600 % | Großbritannien | |
0,540 % | Georgien | |
0,530 % | Kamerun | |
0,500 % | Grenada | |
0,400 % | Österreich | |
0,290 % | El Salvador | |
0,230 % | Montenegro | |
7,490 % | übrige Länder |
85,840 % | US Dollar | |
13,200 % | Euro | |
0,960 % | übrige Währungen |