Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2PBUY ISIN: LU1926204220
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 217,37 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1926204220 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,79 | +13,8 % | +10,7 % | |||
| 6,11 | +21,4 % | +21,1 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,1 % | Mexiko |
| 4,1 % | Türkei |
| 3,9 % | Rumänien |
| 3,6 % | Kolumbien |
| 3,0 % | Angola |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,1841
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,98
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (der 'Fonds') beabsichtigt, eine Ertragsrendite zu erwirtschaften und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel mit einem Rating von B- oder höher (gemäß Standard & Poor's), die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen oder Unternehmen ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten ansässig sind, und die auf Währungen von Industrienationen lauten, unter anderem EUR, GBP, USD, JPY und CHF. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte und bonitätsabhängige Schuldverschreibungen, Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement, z. B. Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures-Kontrakte und Optionen, die zur Absicherung gegen Währungsrisiken sowie gegen Zinsrisiken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 6,000 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 2,970 % | RUMAENIEN 20/29 MTN REGS | |
| 2,580 % | IRAK 06/28 REGS | |
| 2,460 % | SOUTH AFR. 16/28 | |
| 2,430 % | SERBIEN 19/29 REGS | |
| 2,400 % | COTE IVOIRE 20/32 REGS | |
| 2,390 % | TURKEY 13/43 | |
| 2,210 % | URUGUAY 19/31 | |
| 2,140 % | MEXICO 15/46 MTN | |
| 1,970 % | KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS | |
| 72,450 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,080 % | Mexiko | |
| 4,090 % | Türkei | |
| 3,920 % | Rumänien | |
| 3,650 % | Kolumbien | |
| 3,020 % | Angola | |
| 2,920 % | Kasachstan | |
| 2,850 % | Brasilien | |
| 2,840 % | Trinidad und Tobago | |
| 2,760 % | Dominikanische Republik | |
| 2,720 % | Supranational | |
| 2,630 % | Indonesien | |
| 2,580 % | Irak | |
| 2,510 % | Usbekistan | |
| 2,470 % | Paraguay | |
| 2,460 % | Luxemburg | |
| 2,460 % | Panama | |
| 2,460 % | Südafrika | |
| 2,430 % | Serbien | |
| 2,400 % | Elfenbeinküste | |
| 2,220 % | Ägypten | |
| 2,210 % | Uruguay | |
| 1,830 % | Jordanien | |
| 1,780 % | Armenien | |
| 1,700 % | Benin | |
| 1,550 % | Costa Rica | |
| 1,380 % | Tschechien | |
| 1,320 % | Peru | |
| 1,280 % | Jamaika | |
| 1,230 % | Kayman Inseln | |
| 1,190 % | Niederlande | |
| 1,170 % | Aserbaidschan | |
| 1,120 % | USA | |
| 1,120 % | Mazedonien | |
| 1,050 % | Honduras | |
| 1,000 % | Indien | |
| 0,960 % | Irland | |
| 0,960 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,930 % | Hong Kong | |
| 0,920 % | Nigeria | |
| 0,840 % | Kasse | |
| 0,750 % | Pakistan | |
| 0,730 % | Polen | |
| 0,690 % | Marokko | |
| 0,630 % | Belarus | |
| 0,610 % | Ukraine | |
| 0,600 % | Großbritannien | |
| 0,540 % | Georgien | |
| 0,530 % | Kamerun | |
| 0,500 % | Grenada | |
| 0,400 % | Österreich | |
| 0,290 % | El Salvador | |
| 0,230 % | Montenegro | |
| 7,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 85,840 % | US Dollar | |
| 13,200 % | Euro | |
| 0,960 % | übrige Währungen |
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