Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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Fondsvolumen | 182,43 Mio. EUR | ||
Symbol | AH5B | ||
ISIN | LU1922432890 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,90 | +6,9 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,2 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 108,368 |
109,903 |
17.05.24 | 21:59 | 176 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,94
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
108,676
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
108,51
|
17.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
München |
108,51
|
17.05.24 | 08:08 | 0 | 2 |
Tradegate |
109,226
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsengehandelte Fonds. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren, Aktien, Zertifikaten wie Aktien-, Anleihe-, Index-, Rohstoff- und Edelmetallzertifikaten, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren zugrunde liegende Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Aktien, Partizipations- und Genussscheinen, Derivaten, Fonds sowie Geldmarktinstrumenten, Einlagen und Barmitteln angelegt werden. Die Anlagen des Teilfonds in Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities sind auf 20% des Teilfondsvermögens begrenzt. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in Zertifikate, die auf Rohstoffen, Rohstoffindizes, Edelmetallen und Edelmetallindizes basieren, investiert werden. Der Fonds strebt eine annualisierte Volatilität von 2% bis 5% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,500 % | iShares II Corp Bond 0-3 yr ESG UCITS .. | |
9,300 % | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | |
9,000 % | Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCIT.. | |
8,000 % | Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS E.. | |
7,000 % | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | |
6,500 % | Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UC.. | |
6,500 % | DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC | |
5,700 % | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | |
5,300 % | DWS Institutional ESG Euro Money Marke.. | |
5,100 % | Xtr II EUR Corp Bd Short Dur SRI PAB U.. | |
28,100 % | übrige Positionen |
100,200 % | Global |
79,800 % | Euro | |
15,700 % | US-Dollar | |
2,100 % | Japanische Yen | |
1,400 % | Britische Pfund | |
1,000 % | Schweizer Franken | |
0,000 % | übrige Währungen |