Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond - E EUR ACC Fonds
WKN: A2N90K ISIN: LU1910163788
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 58,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1910163788 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,92 | +1,0 % | -1,2 % | |||
| 5,61 | +5,5 % | +6,6 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 44,9 % | USA |
| 11,5 % | Japan |
| 6,8 % | Frankreich |
| 5,8 % | Südkorea |
| 5,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,8693
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Convertible Bonds, die von Unternehmen aus Ländern weltweit ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 3,590 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
| 3,080 % | LG CHEM 23/30 CV | |
| 2,430 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
| 2,270 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
| 2,180 % | GLOBAL PAYM. 24/31 CV | |
| 2,070 % | SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN | |
| 2,060 % | KINGSOFT 20/25 CV | |
| 2,010 % | ON SEMICOND 23/29 CV | |
| 1,940 % | CYBERAGENT 22/29 ZO CV | |
| 1,760 % | PIRELLI + C 20/25 CV MTN | |
| 76,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,900 % | USA | |
| 11,490 % | Japan | |
| 6,840 % | Frankreich | |
| 5,770 % | Südkorea | |
| 5,560 % | Kasse | |
| 5,220 % | Kayman Inseln | |
| 3,710 % | Niederlande | |
| 3,160 % | Spanien | |
| 3,010 % | Italien | |
| 2,840 % | Deutschland | |
| 1,740 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,720 % | Hong Kong | |
| 1,220 % | Bermuda | |
| 0,650 % | Schweden | |
| 0,620 % | Israel | |
| 0,560 % | Luxemburg | |
| 0,320 % | Jersey | |
| 0,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,230 % | Euro | |
| 0,400 % | Japanische Yen | |
| 5,370 % | übrige Währungen |
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