FAST Emerging Markets Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A2N9C3 ISIN: LU1907598657


121,6693 EUR
+0,18 % +0,2235
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   0,87 USD)
Fondsvolumen 138,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1907598657
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nick Price, C..
Auflagedatum 14.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,46 +22,1 % +30,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,0 % Finanzunternehmen
23,9 % Informationstechnologie
19,6 % Verbrauchsgüter
9,5 % Grundbedarfsgüter
8,4 % Industrie
Nach Ländern
21,0 % Indien
20,7 % Sonstige
11,3 % Brasilien
11,1 % Hong Kong
10,2 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,6693
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
131,55
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (der 'Index‘‘), ist aber bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Teilfonds sollte mit seinem Index verglichen werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, doch wird erwartet, dass er, um Anlagechancen zu nutzen, auch in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investiert, die andere Gewichtungen als der Index aufweisen und möglicherweise nicht in ihm enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  39,000 % Finanzunternehmen
  23,900 % Informationstechnologie
  19,600 % Verbrauchsgüter
  9,500 % Grundbedarfsgüter
  8,400 % Industrie
  6,700 % Roh- und Werkstoffe
  4,200 % Energie
  1,700 % Kommunikationsdienste
  1,400 % Versorger

Größte Positionen

  10,000 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
  5,800 % SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  5,200 % HDFC BANK LTD
  4,700 % KASPI/KZ JSC
  3,800 % AXIS BANK LTD
  3,500 % ICICI BANK LTD
  3,400 % NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS
  3,300 % AIA GROUP LTD
  3,200 % GRUPO MEXICO SAB DE CV
  3,200 % BANK CENTRAL ASIA TBK PT
  53,900 % übrige Positionen

Länder

  21,000 % Indien
  20,700 % Sonstige
  11,300 % Brasilien
  11,100 % Hong Kong
  10,200 % Südafrika
  9,900 % Mexiko
  8,900 % Taiwan
  7,800 % China
  6,000 % Südkorea
  4,700 % Kasachstan
  4,500 % Indonesien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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