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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A USD DIS Fonds
WKN: A2N9UV ISIN: LU1900986214
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,55 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.04.26 1,17 USD) |
| Fondsvolumen | 2,09 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1900986214 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,13 | +24,9 % | +44,9 % | ||||
| 10,50 | +23,7 % | +87,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 9,2 % |
| IT/Telekommunikation | 4,8 % |
| Industrie | 4,5 % |
| Rohstoffe | 2,9 % |
| Energie | 2,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 24,7 % |
| Japan | 5,9 % |
| Australien | 4,5 % |
| Großbritannien | 4,2 % |
| Frankreich | 3,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,1317
|
27.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
144,354
|
27.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 9,17 % | Finanzen | |
| 4,85 % | IT/Telekommunikation | |
| 4,47 % | Industrie | |
| 2,93 % | Rohstoffe | |
| 2,71 % | Energie | |
| 2,49 % | Konsumgüter | |
| 1,44 % | Barmittel | |
| 0,78 % | Gesundheitswesen | |
| 0,63 % | Versorger | |
| 0,28 % | Immobilien | |
| 70,25 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,96 % | SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV | |
| 1,77 % | SISF ASIAN CON.BD I AC.DL | |
| 0,89 % | UNGARN 23/26 | |
| 0,87 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 0,83 % | BRAZIL 20/31 | |
| 0,81 % | Alphabet Inc. | |
| 0,77 % | GS F.C.INTL 25/28 CV MTN | |
| 0,75 % | MEXICO 25/36 | |
| 0,75 % | HD KO.SH.OFF 26/31 CV | |
| 0,73 % | TUERKEI 23/28 | |
| 86,87 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,74 % | USA | |
| 5,93 % | Japan | |
| 4,48 % | Australien | |
| 4,20 % | Großbritannien | |
| 3,75 % | Frankreich | |
| 3,52 % | Deutschland | |
| 3,20 % | Niederlande | |
| 2,67 % | China | |
| 2,46 % | Italien | |
| 2,38 % | Taiwan | |
| 2,28 % | Jersey | |
| 2,21 % | Südkorea | |
| 2,11 % | Südafrika | |
| 1,86 % | Brasilien | |
| 1,65 % | Kanada | |
| 1,49 % | Mexiko | |
| 1,46 % | Türkei | |
| 1,44 % | Barmittel | |
| 1,34 % | Spanien | |
| 0,99 % | Luxemburg | |
| 0,94 % | Irland | |
| 0,90 % | Norwegen | |
| 0,89 % | Ungarn | |
| 0,74 % | Schweiz | |
| 0,73 % | Israel | |
| 0,70 % | Singapur | |
| 0,63 % | Österreich | |
| 0,52 % | Supranational | |
| 0,49 % | Ägypten | |
| 0,47 % | Mauritius | |
| 0,41 % | Hongkong | |
| 0,40 % | Griechenland | |
| 0,39 % | Schweden | |
| 0,38 % | Kayman Inseln | |
| 0,36 % | Dänemark | |
| 0,31 % | Portugal | |
| 0,23 % | Bermuda | |
| 0,21 % | Finnland | |
| 0,14 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,11 % | Indonesien | |
| 15,89 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,48 % | Euro | |
| 14,15 % | US-Dollar | |
| 11,19 % | Australische Dollar | |
| 10,88 % | Japanische Yen | |
| 2,94 % | Pfund Sterling | |
| 2,23 % | Türkische Lira | |
| 2,11 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,86 % | Brasilianische Real | |
| 1,43 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,25 % | Kanadische Dollar | |
| 1,10 % | Hongkong Dollar | |
| 1,06 % | Singapur-Dollar | |
| 0,89 % | Ungarische Forint | |
| 0,77 % | Norwegische Krone | |
| 0,64 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,49 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,47 % | Schweizer Franken | |
| 0,28 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,21 % | Schwedische Krone | |
| 0,17 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,11 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,29 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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