Berenberg Global Focus Fund - M A EUR ACC Fonds

WKN: A2N73E ISIN: LU1900077238


176,18 EUR
-0,15 % -0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
C
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 140,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1900077238
Portrait

★★
C

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martin Hermann
Auflagedatum 11.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7628 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,34 +20,1 % +48,1 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Consumer Discretionary
21,1 % Health Care
17,0 % Information Technology
14,7 % Financials
6,1 % Communication Services
Nach Ländern
50,1 % USA
14,1 % Großbritannien
13,7 % Canada
3,9 % Kaimaninseln
3,4 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
176,18
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globale Aktien angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Der Fonds investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter. Maximal 10% des Fondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5% des Fondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI) die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  23,190 % Consumer Discretionary
  21,050 % Health Care
  17,030 % Information Technology
  14,700 % Financials
  6,110 % Communication Services
  5,590 % Sonstige
  3,710 % Materials
  3,080 % Industrials
  3,010 % Bankguthaben
  2,850 % Consumer Staples
  0,090 % Dividendenansprüche

Größte Positionen

  7,970 % Microsoft Corp. Registered Shares DL-,..
  7,710 % Amazon.com Inc. Registered Shares DL -..
  6,110 % Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL..
  5,980 % Boston Scientific Corp. Registered Sha..
  4,880 % London Stock Exchange GroupPLC Reg. Sh..
  4,700 % Mastercard Inc. Registered Shares A DL..
  4,670 % AstraZeneca PLC Registered Shares DL -..
  4,650 % ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,..
  4,560 % ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares..
  4,120 % Topicus.com Registered Shares o.N.
  44,650 % übrige Positionen

Länder

  50,080 % USA
  14,110 % Großbritannien
  13,730 % Canada
  3,860 % Kaimaninseln
  3,430 % Sonstige
  3,010 % Bankguthaben
  2,850 % Polen
  2,740 % Schweiz
  2,700 % China
  2,240 % Niederlande
  1,560 % Bundesrep. Deutschland
  0,090 % Dividendenansprüche

Währungen

  61,440 % USD
  11,660 % CAD
  10,290 % GBP
  3,650 % HKD
  3,500 % EUR
  2,850 % PLN
  2,740 % CHF
  1,470 % NOK
  1,360 % DKK
  1,030 % Sonstige
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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