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Berenberg Global Focus Fund - R A EUR ACC Fonds
WKN: A2N73B ISIN: LU1900076933
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 125,63 Mio. EUR |
| Symbol | BE3L |
| ISIN | LU1900076933 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 21,00 | +17,1 % | -- | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 37,8 % | Information Technology |
| 20,1 % | Health Care |
| 12,6 % | Financials |
| 7,8 % | Industrials |
| 7,5 % | Consumer Discretionary |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 50,8 % | USA |
| 12,1 % | Großbritannien |
| 12,1 % | Canada |
| 4,8 % | Bundesrep. Deutschland |
| 4,6 % | Kaimaninseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:59 | 1.944 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
205,57
|
30.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
204,747
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globale Aktien angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Der Fonds investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter. Maximal 10% des Fondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5% des Fondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI) die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas - Luxembour.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,780 % | Information Technology | |
| 20,150 % | Health Care | |
| 12,610 % | Financials | |
| 7,750 % | Industrials | |
| 7,450 % | Consumer Discretionary | |
| 6,390 % | Communication Services | |
| 5,870 % | Materials | |
| 1,060 % | Consumer Staples | |
| 0,310 % | Real Estate | |
| 0,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,850 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,.. | |
| 5,720 % | Boston Scientific Corp. Registered Sha.. | |
| 5,120 % | London Stock Exchange GroupPLC Reg. Sh.. | |
| 4,960 % | AstraZeneca PLC Registered Shares DL -.. | |
| 4,640 % | Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -.. | |
| 4,370 % | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | |
| 4,280 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs.. | |
| 4,110 % | Mastercard Inc. Registered Shares A DL.. | |
| 4,100 % | Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | |
| 4,030 % | Topicus.com Registered Shares o.N. | |
| 48,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,790 % | USA | |
| 12,120 % | Großbritannien | |
| 12,100 % | Canada | |
| 4,760 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 4,640 % | Kaimaninseln | |
| 4,280 % | Taiwan | |
| 4,050 % | Schweiz | |
| 3,380 % | Dänemark | |
| 1,970 % | Sonstige | |
| 1,280 % | Schweden | |
| 0,630 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,220 % | USD | |
| 10,120 % | GBP | |
| 9,120 % | CAD | |
| 5,670 % | HKD | |
| 5,050 % | EUR | |
| 4,050 % | CHF | |
| 3,380 % | DKK | |
| 1,290 % | SEK | |
| 1,090 % | JPY | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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