Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: LYX015 ISIN: LU1900068328
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 397,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | LASP | ||
| ISIN | LU1900068328 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,11 | +3,6 % | +9,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,1 % | Technology |
| 22,6 % | Financials |
| 12,3 % | Consumer Discretionary |
| 8,0 % | Communication Services |
| 7,5 % | Materials |
| Nach Ländern | |
| 24,3 % | CN |
| 17,1 % | IN |
| 17,1 % | TW |
| 16,3 % | AU |
| 12,4 % | KR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 60,33 |
60,96 |
19.04.24 | 22:59 | 11.134 |
| LT Lang & Schwarz | 60,51 |
61,12 |
19.04.24 | 22:57 | 8.586 |
| LT Baader Bank | 60,479 |
61,011 |
19.04.24 | 17:36 | 862 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
61,5601
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
60,51
|
19.04.24 | 22:00 | 86 | 8.561 |
| Stuttgart |
60,43
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
60,74
|
19.04.24 | 21:47 | 69 | 30 |
| Düsseldorf |
60,40
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 16 |
| Berlin |
60,68
|
19.04.24 | 21:22 | 0 | 10 |
| Frankfurt |
60,48
|
19.04.24 | 19:35 | 0 | 8 |
| Tradegate |
60,42
|
19.04.24 | 22:26 | 740 | 6 |
| München |
61,01
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Xetra |
60,69
|
19.04.24 | 17:36 | 415 | 4 |
| Quotrix |
60,31
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
60,665
|
19.04.24 | 17:35 | 1.559 | 15 |
| Euronext Milan |
60,73
|
19.04.24 | 17:44 | 3.556 | 13 |
| Anleihen FX |
60,55
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
60,983
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
52,2451
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
64,79
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
5.218,00
|
19.04.24 | 17:35 | 48 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
64,78
|
19.04.24 | 17:35 | 60 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen, der für Large- und Mid-Cap-Aktien in den wichtigsten Ländern des asiatisch-pazifischen Raums ohne Japan repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 23,100 % | Technology | |
| 22,580 % | Financials | |
| 12,290 % | Consumer Discretionary | |
| 8,030 % | Communication Services | |
| 7,530 % | Materials | |
| 7,350 % | Industrials | |
| 4,740 % | Health Care | |
| 4,390 % | Consumer Staples | |
| 4,150 % | Energy | |
| 3,260 % | Real Estate | |
| 2,580 % | Utilities | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,050 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
| 3,930 % | SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | |
| 3,450 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
| 1,970 % | BHP GROUP LTD | |
| 1,960 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
| 1,770 % | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | |
| 1,460 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
| 1,220 % | CSL LTD | |
| 1,020 % | AIA GROUP LTD | |
| 1,000 % | SK HYNIX INC | |
| 74,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,300 % | CN | |
| 17,120 % | IN | |
| 17,050 % | TW | |
| 16,310 % | AU | |
| 12,390 % | KR | |
| 4,060 % | HK | |
| 2,980 % | SG | |
| 1,800 % | ID | |
| 1,470 % | TH | |
| 1,320 % | MY | |
| 0,610 % | PH | |
| 0,590 % | NZ | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 22,000 % | HKD | |
| 17,120 % | INR | |
| 17,050 % | TWD | |
| 16,480 % | AUD | |
| 12,390 % | KRW | |
| 4,130 % | CNH | |
| 2,640 % | SGD | |
| 2,580 % | USD | |
| 1,800 % | IDR | |
| 1,470 % | THB | |
| 1,320 % | MYR | |
| 0,610 % | PHP | |
| 0,410 % | NZD |
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