Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 292,00 Mio. EUR | ||
Symbol | LASI | ||
ISIN | LU1900068161 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,64 | +8,2 % | +8,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
27,4 % | Technology |
20,2 % | Financials |
13,5 % | Consumer Discretionary |
9,1 % | Communication Services |
7,7 % | Industrials |
Nach Ländern | |
29,2 % | CN |
20,6 % | IN |
20,5 % | TW |
14,9 % | KR |
4,9 % | HK |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 119,18 |
119,36 |
25.04.24 | 11:54 | 3.020 |
LT Lang & Schwarz | 119,18 |
119,28 |
25.04.24 | 11:54 | 2.165 |
LT Baader Bank | 119,18 |
119,28 |
25.04.24 | 11:54 | 348 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
117,6369
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
119,18
|
25.04.24 | 11:54 | -- | 2.166 |
Stuttgart |
119,30
|
25.04.24 | 11:30 | 0 | 9 |
Frankfurt |
119,24
|
25.04.24 | 11:22 | 0 | 8 |
gettex |
119,24
|
25.04.24 | 11:47 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
119,28
|
25.04.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Berlin |
119,28
|
25.04.24 | 11:05 | 0 | 4 |
Xetra |
118,66
|
25.04.24 | 09:04 | 80 | 4 |
Tradegate |
118,90
|
25.04.24 | 09:30 | 1 | 1 |
München |
117,84
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
118,70
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
119,05
|
24.04.24 | 17:44 | 221 | 4 |
Anleihen FX |
119,78
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
118,967
|
25.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
London Stock Exchange (USD) |
127,27
|
24.04.24 | 17:35 | 144 | 2 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen, der für Large- und Mid-Cap-Aktien in den wichtigsten Ländern des asiatischen Raums ohne Japan repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.d.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
27,420 % | Technology | |
20,240 % | Financials | |
13,540 % | Consumer Discretionary | |
9,080 % | Communication Services | |
7,660 % | Industrials | |
4,700 % | Materials | |
4,420 % | Consumer Staples | |
4,020 % | Energy | |
3,560 % | Health Care | |
2,700 % | Utilities | |
2,640 % | Real Estate | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
9,690 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
4,720 % | SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | |
4,150 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
2,360 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
1,750 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
1,230 % | AIA GROUP LTD | |
1,200 % | SK HYNIX INC | |
1,120 % | PDD HOLDINGS INC | |
1,100 % | ICICI BANK LTD | |
1,010 % | MEITUAN-CLASS B | |
71,670 % | übrige Positionen |
29,250 % | CN | |
20,600 % | IN | |
20,520 % | TW | |
14,910 % | KR | |
4,880 % | HK | |
3,590 % | SG | |
2,160 % | ID | |
1,770 % | TH | |
1,590 % | MY | |
0,740 % | PH |
26,470 % | HKD | |
20,600 % | INR | |
20,520 % | TWD | |
14,910 % | KRW | |
4,970 % | CNH | |
3,170 % | SGD | |
3,100 % | USD | |
2,160 % | IDR | |
1,770 % | THB | |
1,590 % | MYR | |
0,740 % | PHP |