DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
-0,139
NASDAQ 1..
20.385
+0,112
DOW JONE..
42.927
-0,028
S&P500 I..
5.852
-0,068
L&S BREN..
75,56
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Gold
2.749
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EUR/USD
1,0798
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Bitcoin ..
67.678
+0,399

William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - JW I GBP DIS Fonds

WKN: A2N7SU ISIN: LU1897332919


221.231923  EUR
-0,637 -1,4193
Börse
Stand 21.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,77 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 995,91 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1897332919
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Ni..
Auflagedatum 04.01.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,62 +24,7 % +56,6 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,3 % Gesundheitsdienstleistu..
22,9 % Informationstechnologie..
18,3 % Sonstige Konsumgüter
16,3 % Industrie
6,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
82,7 % USA
6,2 % Kanada
3,0 % Kayman Inseln
2,4 % Kasse
1,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
221,2319
21.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
184,32
21.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieser Fonds fällt unter Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Empfehlung: Dieses Produkt ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Produkt wieder zurückziehen wollen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  22,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,340 % Sonstige Konsumgüter
  16,300 % Industrie
  6,330 % Finanzdienstleistungen
  5,180 % Energie
  3,240 % Rohstoffe
  2,350 % Barmittel
  1,070 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
2,160 % CHEMED CORP. DL 1
2,150 % EXACT SCIEN. DL-,01
2,130 % EXLSERVICE HLDGS DL-,001
2,120 % BRINKS CO. DL 1
2,050 % ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
2,040 % DYNATRACE INC. DL-,001
1,950 % MERCURY SYSTEMS DL -,01
1,830 % FRESHPET INC. DL-,001
1,760 % CLEARW.A.HLD. A -,001
1,740 % DOXIMITY INC DL-,001
80,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,660 % USA
  6,190 % Kanada
  2,980 % Kayman Inseln
  2,350 % Kasse
  1,700 % Irland
  1,480 % Israel
  1,470 % Bermuda
  1,160 % Schweiz
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,810 % US Dollar
  6,190 % Kanadische Dollar
  1,480 % Israelischer Shekel
  1,160 % Schweizer Franken
  2,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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