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Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - V EUR DIS Fonds
WKN: A2N7QL ISIN: LU1897294564
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 395,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1897294564 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,95 | +6,7 % | +15,5 % |
| 4,22 | +4,4 % | -9,5 % |
| 17,18 | +5,3 % | +93,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,8 % | Niederlande |
| 16,9 % | Frankreich |
| 11,2 % | Italien |
| 6,2 % | Spanien |
| 5,4 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,84
|
06.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds keine Credit Default Swaps (CDS), Asset Backed Securities (ABS) oder Collateralized Debt Obligations (CDO) erwerben. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie den weiteren oben genannten Anlagegrenzen abgewichen werden. Daneben kann, je nach Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem oben genannten Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST LUX S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.hansainvest.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., STR.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,160 % | VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | |
| 5,080 % | OMV AG 20/UND FLR | |
| 4,830 % | RCI BANQUE 24/34 FLR MTN | |
| 4,780 % | ENI 25/UND. FLR MTN | |
| 4,490 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
| 4,430 % | NATURGY FIN.21/UND.FLR | |
| 4,370 % | REPSOL INT 20/UND. FLR | |
| 4,300 % | VEOLIA ENV. 23/UND. FLR | |
| 4,250 % | CAIXABANK 23/34 FLR MTN | |
| 4,070 % | GRENKE FIN. 24/29 MTN | |
| 54,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,830 % | Niederlande | |
| 16,870 % | Frankreich | |
| 11,160 % | Italien | |
| 6,240 % | Spanien | |
| 5,430 % | Österreich | |
| 4,070 % | Irland | |
| 3,870 % | Japan | |
| 3,860 % | Luxemburg | |
| 2,380 % | Deutschland | |
| 2,260 % | Tschechien | |
| 1,980 % | Polen | |
| 1,570 % | Großbritannien | |
| 1,270 % | Belgien | |
| 1,020 % | Kasse | |
| 0,900 % | Kroatien | |
| 0,480 % | Mexiko | |
| 7,810 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,980 % | Euro | |
| 1,020 % | übrige Währungen |
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