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Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG - F USD ACC Fonds
WKN: A2N8KE ISIN: LU1897148828
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 623,33 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1897148828 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,02 | -2,6 % | -0,4 % |
8,59 | +4,9 % | +29,6 % |
17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
31,9 % | Finanzwesen |
12,3 % | Kommunikation |
10,8 % | Versorgungsbetriebe |
10,5 % | Basiskonsumgüter |
8,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
41,6 % | Schwellenländer Asien Pazifik |
17,4 % | Schwellenländer im mittleren.. |
16,5 % | Schwellenländer Lateinamerika |
9,1 % | Schwellenländer Europa |
5,2 % | Europäische Region (EUR) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,6879
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
119,34
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) vor. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Teilfonds wird nicht in Aktien investieren. Anlagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den JPM CEMBI Broad Diversified IG EUR Hedged als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | lu.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
31,920 % | Finanzwesen | |
12,290 % | Kommunikation | |
10,780 % | Versorgungsbetriebe | |
10,530 % | Basiskonsumgüter | |
8,720 % | Energie | |
5,150 % | Industrial | |
4,800 % | Technologie | |
4,220 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
4,160 % | Staatlich und staatsnah | |
3,740 % | Grundstoffe | |
2,930 % | Liquidität | |
0,770 % | Diversifiziert |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,450 % | UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31 | |
1,430 % | KT CORP KOREAT 4 1/8 02/02/28 | |
1,360 % | HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 | |
1,180 % | OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | |
1,090 % | TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26 | |
1,050 % | MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | |
1,050 % | NOVA LJUBLJANSKA NOVALJ 4 1/2 05/29/30 | |
1,020 % | ORLEN SA PKNPW 6 01/30/35 | |
0,990 % | HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28 | |
0,990 % | CBQ FINANCE LTD COMQAT 2 09/15/25 | |
88,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
41,610 % | Schwellenländer Asien Pazifik | |
17,450 % | Schwellenländer im mittleren Osten | |
16,490 % | Schwellenländer Lateinamerika | |
9,090 % | Schwellenländer Europa | |
5,210 % | Europäische Region (EUR) | |
2,930 % | Liquidität | |
2,820 % | Schwellenländer Afrika | |
2,730 % | USA und Kanada | |
1,010 % | Emerging Markets | |
0,650 % | Europäische Region (Ex EUR) | |
0,010 % | übrige Länder |
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