DAX
24.252
-0,836
MDAX
31.326
-1,021
TecDAX
3.928
-1,173
NASDAQ 1..
22.705
-0,558
DOW JONE..
44.409
-0,532
S&P500 I..
6.245
-0,574
L&S BREN..
68,965
+0,196
Gold
3.344
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EUR/USD
1,1690
-0,097
Bitcoin ..
117.988
+1,813

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG - F USD ACC Fonds

WKN: A2N8KE ISIN: LU1897148828


101.687943  EUR
0,009 +0,0093
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 623,33 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1897148828
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Swiss Life As..
Auflagedatum 30.11.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,02 -2,6 % -0,4 %
8,59 +4,9 % +29,6 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISS LIFE FUNDS (LUX) BOND EMERGING MARKETS CORPORATES IG - F USD ACC, WKN: A2N8KE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,9 % Finanzwesen
12,3 % Kommunikation
10,8 % Versorgungsbetriebe
10,5 % Basiskonsumgüter
8,7 % Energie
Nach Ländern
41,6 % Schwellenländer Asien Pazifik
17,4 % Schwellenländer im mittleren..
16,5 % Schwellenländer Lateinamerika
9,1 % Schwellenländer Europa
5,2 % Europäische Region (EUR)

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,6879
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
119,34
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) vor. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Teilfonds wird nicht in Aktien investieren. Anlagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den JPM CEMBI Broad Diversified IG EUR Hedged als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift Rue Albert Borschette 4a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet lu.swisslife-am.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,920 % Finanzwesen
  12,290 % Kommunikation
  10,780 % Versorgungsbetriebe
  10,530 % Basiskonsumgüter
  8,720 % Energie
  5,150 % Industrial
  4,800 % Technologie
  4,220 % Nicht-Basiskonsumgüter
  4,160 % Staatlich und staatsnah
  3,740 % Grundstoffe
  2,930 % Liquidität
  0,770 % Diversifiziert

Größte Positionen

Anteil Position
1,450 % UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31
1,430 % KT CORP KOREAT 4 1/8 02/02/28
1,360 % HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26
1,180 % OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27
1,090 % TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26
1,050 % MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47
1,050 % NOVA LJUBLJANSKA NOVALJ 4 1/2 05/29/30
1,020 % ORLEN SA PKNPW 6 01/30/35
0,990 % HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28
0,990 % CBQ FINANCE LTD COMQAT 2 09/15/25
88,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,610 % Schwellenländer Asien Pazifik
  17,450 % Schwellenländer im mittleren Osten
  16,490 % Schwellenländer Lateinamerika
  9,090 % Schwellenländer Europa
  5,210 % Europäische Region (EUR)
  2,930 % Liquidität
  2,820 % Schwellenländer Afrika
  2,730 % USA und Kanada
  1,010 % Emerging Markets
  0,650 % Europäische Region (Ex EUR)
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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