Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 107,03 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1896847628 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,25 | +18,5 % | +9,7 % | |||
6,00 | +21,5 % | +20,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,6 % | Mexiko |
8,0 % | Kolumbien |
6,8 % | Supranational |
5,1 % | Kayman Inseln |
4,0 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
116,38
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
5,600 % | One-Day Bank Dep Jan27 | |
3,320 % | FITD N. 2400 19/32 A1 | |
3,300 % | GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS | |
2,670 % | CORP.NAC.CH. 23/34 REGS | |
2,620 % | UZAUTO MOTOR 21/26 REGS | |
2,620 % | RUMAENIEN 21/30 MTN REGS | |
2,540 % | MEXICO 22/33 | |
2,490 % | BOAD 19/31 REGS | |
2,430 % | ARAGVI F.IN.21/26 REGS | |
2,330 % | KONGO REP. 07/29 | |
70,080 % | übrige Positionen |
9,610 % | Mexiko | |
8,040 % | Kolumbien | |
6,750 % | Supranational | |
5,060 % | Kayman Inseln | |
3,970 % | Irland | |
3,960 % | Chile | |
3,860 % | Usbekistan | |
3,480 % | Großbritannien | |
3,480 % | Luxemburg | |
3,300 % | Grenada | |
2,810 % | Argentinien | |
2,620 % | Rumänien | |
2,560 % | Gabun | |
2,410 % | Pakistan | |
2,330 % | Kongo | |
2,190 % | Kasse | |
2,170 % | Ukraine | |
2,130 % | Ecuador | |
1,890 % | Bahamas | |
1,780 % | Peru | |
1,740 % | Kamerun | |
1,310 % | Tunesien | |
1,240 % | Israel | |
1,180 % | Elfenbeinküste | |
1,030 % | Tadschikistan | |
1,030 % | Paraguay | |
1,010 % | USA | |
0,960 % | Türkei | |
0,920 % | Dominikanische Republik | |
0,900 % | Spanien | |
0,900 % | Ungarn | |
0,830 % | Indien | |
0,760 % | Südafrika | |
0,730 % | Brasilien | |
0,700 % | Panama | |
0,640 % | El Salvador | |
0,560 % | Ägypten | |
0,490 % | Costa Rica | |
0,440 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,420 % | Angola | |
0,410 % | Lettland | |
0,390 % | Niederlande | |
0,330 % | Venezuela | |
0,320 % | Papua-Neuguinea | |
0,310 % | Bermuda | |
0,280 % | Saudi-Arabien | |
0,270 % | Tschechien | |
0,260 % | Mosambik | |
0,230 % | Mauritius | |
0,210 % | Jersey | |
0,200 % | Kasachstan | |
0,190 % | Jungferninseln (British) | |
0,180 % | China | |
0,170 % | Honduras | |
0,160 % | Nigeria | |
0,150 % | Libanon | |
0,120 % | Benin | |
3,630 % | übrige Länder |
100,450 % | währungsgesichert |