DAX
23.435
-1,116
MDAX
29.720
-0,952
TecDAX
3.800
-1,280
NASDAQ 1..
21.721
-0,980
DOW JONE..
42.209
-0,728
S&P500 I..
5.983
-0,843
L&S BREN..
76,35
-0,715
Gold
3.397
+0,284
EUR/USD
1,1505
+0,199
Bitcoin ..
105.543
+0,789

VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75 - EUR DIS Fonds

WKN: A2N8HW ISIN: LU1896846224


1340.59  EUR
0,431 +5,75
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.06.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.24   19,58 EUR)
Fondsvolumen 58,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1896846224
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Invest S.A.
Auflagedatum 08.02.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,31 +3,5 % +31,6 %
17,85 +5,3 % +89,2 %
17,85 +5,3 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,7 % Finanzdienstleistungen
11,5 % Informationstechnologie..
10,6 % Barmittel
7,1 % Industrie
5,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
20,6 % USA
19,9 % Deutschland
10,6 % Kasse
9,9 % Frankreich
5,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.340,59
16.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Aktienwerte, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds, sowie in Zertifikate investieren. Hierzu zählen Zertifikate mit Wertpapiercharakter auf Edelmetalle und sonstige Rohstoffe und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Underlyings 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung an den Fonds ausgeschlossen ist. Investments in diese Zertifikate dürfen insgesamt 20% des Netto-Teilfondsvermögens und 10% je einzelnes Edelmetall/Rohstoff nicht übersteigen. Zum Bereich der sonstigen Rohstoffe zählen beispielsweise Metalle und Energie (z.B. Öl). Mindestens 25% und maximal 55% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,740 % Finanzdienstleistungen
  11,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,550 % Barmittel
  7,090 % Industrie
  5,870 % Sonstige Konsumgüter
  4,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,350 % Rohstoffe
  43,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,960 % VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
3,450 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
3,390 % XTR.EURO STOXX 50 1D
2,800 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,700 % SAP SE O.N.
2,700 % VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD
2,390 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,280 % INVESCOM2 MDAX A
2,280 % SIEMENS AG NA O.N.
2,220 % XTR.II EUR CORP.BD 1C
71,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,570 % USA
  19,950 % Deutschland
  10,550 % Kasse
  9,860 % Frankreich
  5,490 % Irland
  3,180 % Spanien
  3,100 % Großbritannien
  1,990 % Niederlande
  25,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,030 % Euro
  21,530 % US Dollar
  1,640 % Pfund Sterling
  33,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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