DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.781
+1,217
DOW JONE..
40.747
+0,336
S&P500 I..
5.602
+0,722
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.235
-1,144
EUR/USD
1,1293
-0,259
Bitcoin ..
96.774
+2,694

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg AUD DIS H Fonds

WKN: A2N61D ISIN: LU1890836619


9.2919  AUD
0,032 +0,003
Börse
Stand 30.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
C
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,61 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.04.25   0,04 AUD)
Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1890836619
Portrait

C

Benchmark SOFR (HE..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sloper Oliver..
Auflagedatum 22.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,57 -3,0 % +12,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,7 % USA
9,4 % Supranational
7,7 % Niederlande
5,2 % Großbritannien
3,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,2363
30.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
9,2919
30.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,320 % NATWEST MARKETS PLC 144A VAR 21.03.2028
2,060 % HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 12.04.2028
1,920 % CR.SUISSE GR 22/28 FLR
1,860 % BK AMERICA 25/31 FLR
1,830 % VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 144A VAR 25.0..
1,760 % NORDEA BANK ABP 144A VAR 17.03.2028
1,740 % I.A.D.B 21/28 FLR MTN
1,720 % EBRD 24/28 FLR
1,710 % L-BANK BW FOERDERBANK EMTN VAR 14.01.2..
1,710 % DT.BANK NY.NTS DL 25/29
81,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,690 % USA
  9,380 % Supranational
  7,720 % Niederlande
  5,150 % Großbritannien
  3,590 % Kasse
  3,450 % Australien
  2,350 % Spanien
  1,890 % Kanada
  1,580 % Schweden
  1,070 % Japan
  1,050 % Finnland
  1,050 % Luxemburg
  0,970 % Singapur
  0,760 % Schweiz
  0,670 % Dänemark
  0,610 % Deutschland
  0,530 % Irland
  0,460 % Frankreich
  0,460 % Kayman Inseln
  23,570 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.