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Invesco Funds SICAV - Invesco Developing Initiatives Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2N7HL ISIN: LU1889097876
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 287,65 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1889097876 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,87 | +0,3 % | -3,2 % | ||||
| 3,44 | +8,5 % | +23,8 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 12,4 % | Hong Kong |
| 9,6 % | China |
| 8,4 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 5,3 % | Australien |
| 5,1 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,4787
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,0071
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen durch ein Engagement in Emittenten an, von denen erwartet wird, dass sie von der zunehmenden globalen Vernetzung, regionalen Partnerschaften und/oder dem Binnenwachstum in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich Schuldtitel von Staaten aus aufstrebenden Märkten) und in nichtstaatliche Schuldtitel von Emittenten aus entwickelten Märkten, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,840 % | ADCOP 17/47 REGS | |
| 2,510 % | MFB 23/28 | |
| 2,500 % | INVESCO FDS-IN.A.F.B.CADL | |
| 2,360 % | MEITUAN 21/28 CV | |
| 2,100 % | RIYAD SUKUK 25/35 FLR MTN | |
| 2,090 % | FAR E.HORIZ. 24/28 MTN | |
| 1,900 % | GR.E.L. ASS. 25/UND FLR | |
| 1,830 % | GREEN.P.BID. 23/38 MTN | |
| 1,810 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 1,800 % | GAL.PIP.A.BI 20/40 REGS | |
| 78,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,450 % | Hong Kong | |
| 9,620 % | China | |
| 8,420 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 5,290 % | Australien | |
| 5,070 % | Indonesien | |
| 4,770 % | Japan | |
| 4,160 % | Singapur | |
| 3,320 % | Saudi-Arabien | |
| 3,020 % | Ungarn | |
| 2,470 % | Türkei | |
| 2,180 % | Kayman Inseln | |
| 2,030 % | Thailand | |
| 1,830 % | Luxemburg | |
| 1,800 % | Jersey | |
| 1,770 % | Usbekistan | |
| 1,510 % | Polen | |
| 1,420 % | Südkorea | |
| 1,400 % | Großbritannien | |
| 1,390 % | Irland | |
| 1,380 % | Supranational | |
| 1,380 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,250 % | Ägypten | |
| 1,220 % | Indien | |
| 0,940 % | Angola | |
| 0,890 % | Sri Lanka | |
| 0,760 % | Kasachstan | |
| 0,740 % | Oman | |
| 0,730 % | Rumänien | |
| 0,700 % | USA | |
| 0,700 % | Gabun | |
| 0,650 % | Mauritius | |
| 0,630 % | Kasse | |
| 0,550 % | Schweiz | |
| 0,530 % | Mongolei | |
| 0,520 % | Elfenbeinküste | |
| 0,500 % | Südafrika | |
| 0,490 % | Niederlande | |
| 0,370 % | Bahrain | |
| 0,330 % | Kenia | |
| 0,230 % | Ghana | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 10,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,020 % | US Dollar | |
| 4,980 % | übrige Währungen |
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