Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,32 % | ||
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Fondsvolumen | 2,05 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1884789725 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,05 | +4,8 % | -13,1 % | |||
5,94 | +18,2 % | +19,9 % | |||
9,63 | +22,4 % | +90,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,0 % | Mexiko |
5,7 % | Brasilien |
4,9 % | Luxemburg |
4,8 % | Kayman Inseln |
4,7 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
61,4267
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
99,4169
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
4,020 % | PEMEX 23/33 | |
2,560 % | USA 24/24 ZO | |
2,050 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
1,530 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
1,400 % | COTE D'IVOIRE 24/33 REGS | |
1,100 % | UNGARN 23/32 REGS | |
1,070 % | MEXIKO 23/26 | |
1,030 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
0,980 % | POLEN 21/27 | |
0,930 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
83,330 % | übrige Positionen |
11,030 % | Mexiko | |
5,670 % | Brasilien | |
4,920 % | Luxemburg | |
4,850 % | Kayman Inseln | |
4,730 % | USA | |
4,150 % | Indonesien | |
3,870 % | Ägypten | |
3,850 % | Ungarn | |
3,760 % | Argentinien | |
3,470 % | Kolumbien | |
3,290 % | Südafrika | |
2,840 % | Thailand | |
2,840 % | Nigeria | |
2,600 % | Türkei | |
2,350 % | Polen | |
2,180 % | Elfenbeinküste | |
2,080 % | Kasse | |
2,070 % | Peru | |
1,900 % | Niederlande | |
1,840 % | Großbritannien | |
1,810 % | Malaysia | |
1,690 % | Rumänien | |
1,600 % | Tschechien | |
1,560 % | Südkorea | |
1,530 % | Ecuador | |
1,460 % | Chile | |
1,330 % | Oman | |
1,070 % | Guatemala | |
1,040 % | Hong Kong | |
0,970 % | Bahamas | |
0,940 % | Kanada | |
0,900 % | Kasachstan | |
0,880 % | Singapur | |
0,840 % | Mauritius | |
0,840 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,790 % | Israel | |
0,760 % | Pakistan | |
0,610 % | Costa Rica | |
0,600 % | Jungferninseln (British) | |
0,550 % | Dominikanische Republik | |
0,540 % | Indien | |
0,420 % | Angola | |
0,420 % | Paraguay | |
0,300 % | Kenia | |
0,300 % | Macao | |
0,190 % | Marokko | |
0,190 % | Aserbaidschan | |
0,160 % | Kamerun | |
0,150 % | Bermuda | |
0,140 % | Spanien | |
0,120 % | Ukraine | |
1,010 % | übrige Länder |
100,120 % | währungsgesichert |