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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U USD DIS Fonds
WKN: A2N8HE ISIN: LU1884789568
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,29 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.08.25 0,42 USD) |
| Fondsvolumen | 2,30 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1884789568 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,45 | +3,5 % | +9,7 % | ||||
| 3,43 | +10,1 % | +24,8 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 15,4 % | Mexiko |
| 7,5 % | Kolumbien |
| 5,9 % | Brasilien |
| 4,5 % | Peru |
| 4,2 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
67,0809
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
78,7221
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,330 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 2,760 % | MEXICO 2036 | |
| 2,490 % | PEMEX 22/32 | |
| 2,420 % | COTE D'IVOIRE 25/36 REGS | |
| 2,170 % | AEGYPTEN 25/33 MTN REGS | |
| 1,870 % | PEMEX 23/33 | |
| 1,820 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 1,550 % | PERU 07/37 | |
| 1,250 % | SOUTH AFRICA 24/38 | |
| 1,250 % | UNGARN 23/32 REGS | |
| 79,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,440 % | Mexiko | |
| 7,460 % | Kolumbien | |
| 5,860 % | Brasilien | |
| 4,540 % | Peru | |
| 4,210 % | Südafrika | |
| 3,730 % | Indonesien | |
| 3,330 % | Ecuador | |
| 3,180 % | Türkei | |
| 3,170 % | Luxemburg | |
| 3,070 % | Elfenbeinküste | |
| 2,940 % | Chile | |
| 2,860 % | Ungarn | |
| 2,650 % | Indien | |
| 2,400 % | Ägypten | |
| 2,380 % | Rumänien | |
| 2,150 % | Thailand | |
| 1,990 % | Großbritannien | |
| 1,950 % | Kayman Inseln | |
| 1,930 % | Malaysia | |
| 1,920 % | Niederlande | |
| 1,800 % | Polen | |
| 1,620 % | Senegal | |
| 1,330 % | Nigeria | |
| 1,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,070 % | Südkorea | |
| 0,980 % | Kanada | |
| 0,930 % | Saudi-Arabien | |
| 0,830 % | Macao | |
| 0,790 % | Paraguay | |
| 0,790 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,740 % | Guatemala | |
| 0,740 % | Katar | |
| 0,710 % | Singapur | |
| 0,670 % | Tschechien | |
| 0,640 % | El Salvador | |
| 0,600 % | Sri Lanka | |
| 0,540 % | Kasse | |
| 0,520 % | Argentinien | |
| 0,470 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,360 % | Mauritius | |
| 0,350 % | Bermuda | |
| 0,350 % | Costa Rica | |
| 0,340 % | Israel | |
| 0,340 % | Libanon | |
| 0,330 % | China | |
| 0,330 % | Angola | |
| 0,330 % | Supranational | |
| 0,320 % | Jamaika | |
| 0,310 % | Kasachstan | |
| 0,290 % | Philippinen | |
| 0,280 % | Panama | |
| 0,280 % | USA | |
| 0,270 % | Hong Kong | |
| 0,200 % | Serbien | |
| 1,110 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 72,590 % | US Dollar | |
| 3,380 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,290 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,220 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,880 % | Thailändischer Baht | |
| 2,510 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,330 % | Indische Rupie | |
| 2,120 % | Brasilianische Real | |
| 1,530 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,230 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,040 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,730 % | Ungarische Forint | |
| 0,670 % | Tschechische Kronen | |
| 0,650 % | Polnischer Zloty | |
| 0,630 % | Türkische Lira | |
| 0,460 % | Rumänischer Leu | |
| 0,180 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,560 % | übrige Währungen |
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