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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U USD DIS Fonds
WKN: A2N8HE ISIN: LU1884789568
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 2,30 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.10.25 0,46 USD) |
| Fondsvolumen | 2,27 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1884789568 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,58 | +5,3 % | +13,7 % | ||||
| 3,46 | +8,9 % | +24,6 % | ||||
| 16,35 | +15,1 % | +108,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 15,8 % |
| Brasilien | 7,5 % |
| Südafrika | 5,0 % |
| Peru | 4,9 % |
| Türkei | 3,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,1983
|
03.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
78,5597
|
03.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,380 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 2,830 % | MEXICO 2036 | |
| 2,430 % | COTE D'IVOIRE 25/36 REGS | |
| 2,110 % | PET. MEX. 11/41 MTN | |
| 2,100 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,920 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 1,750 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 1,590 % | POLEN 24/54 | |
| 1,530 % | PERU 07/37 | |
| 1,450 % | BRAZIL 20/31 | |
| 78,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,770 % | Mexiko | |
| 7,490 % | Brasilien | |
| 4,950 % | Südafrika | |
| 4,900 % | Peru | |
| 3,630 % | Türkei | |
| 3,410 % | Kolumbien | |
| 3,380 % | Chile | |
| 3,380 % | Ecuador | |
| 3,280 % | Elfenbeinküste | |
| 2,570 % | Luxemburg | |
| 2,500 % | Argentinien | |
| 2,340 % | Kayman Inseln | |
| 2,300 % | Ungarn | |
| 2,230 % | Niederlande | |
| 2,230 % | Polen | |
| 2,100 % | USA | |
| 2,020 % | Senegal | |
| 1,910 % | Indien | |
| 1,870 % | Saudi-Arabien | |
| 1,850 % | Malaysia | |
| 1,660 % | Libanon | |
| 1,650 % | Großbritannien | |
| 1,570 % | Kasse | |
| 1,560 % | Ägypten | |
| 1,300 % | Nigeria | |
| 1,040 % | Südkorea | |
| 0,990 % | Indonesien | |
| 0,920 % | Guatemala | |
| 0,920 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,860 % | Thailand | |
| 0,850 % | Singapur | |
| 0,830 % | Kanada | |
| 0,770 % | Paraguay | |
| 0,670 % | Hong Kong | |
| 0,660 % | Tschechien | |
| 0,640 % | El Salvador | |
| 0,590 % | Sri Lanka | |
| 0,470 % | Rumänien | |
| 0,450 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,350 % | Costa Rica | |
| 0,350 % | Mauritius | |
| 0,330 % | Angola | |
| 0,320 % | China | |
| 0,320 % | Israel | |
| 0,320 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,310 % | Kasachstan | |
| 0,310 % | Jamaika | |
| 0,290 % | Macao | |
| 0,270 % | Panama | |
| 0,220 % | Mongolei | |
| 0,200 % | Serbien | |
| 0,150 % | Bermuda | |
| 0,150 % | Oman | |
| 3,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,680 % | US Dollar | |
| 3,890 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,140 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,950 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,720 % | Brasilianische Real | |
| 2,510 % | Polnischer Zloty | |
| 2,330 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,870 % | Türkische Lira | |
| 1,650 % | Tschechische Kronen | |
| 1,590 % | Indische Rupie | |
| 1,550 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,270 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,100 % | Rumänischer Leu | |
| 0,950 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,750 % | Ungarische Forint | |
| 0,740 % | Thailändischer Baht | |
| 0,550 % | Chilenischer Peso | |
| 0,180 % | Paraguay Guaraní | |
| 1,580 % | übrige Währungen |
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