DAX
25.296
+0,476
MDAX
31.304
-0,406
TecDAX
3.766
+0,446
NASDAQ 1..
25.337
+0,017
DOW JONE..
49.529
+0,080
S&P500 I..
6.952
+0,065
L&S BREN..
69,625
-1,771
Gold
5.169
+0,113
EUR/USD
1,1806
-0,076
Bitcoin ..
68.196
+0,691

Schroder International Selection Fund Global Target Return - U USD ACC Fonds

WKN: A2N7XH ISIN: LU1884788081


132.915088  EUR
0,114 +0,1508
Börse
Stand 25.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,30 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1884788081
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sebastian Mul..
Auflagedatum 17.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,35 +1,7 % +31,4 %
16,17 +8,6 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL TARGET RETURN - U USD ACC, WKN: A2N7XH und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 7,2 %
Barmittel 5,3 %
Finanzdienstleistungen 3,6 %
Sonstige Konsumgüter 2,7 %
Industrie 2,1 %
Land Anteil
USA 31,3 %
Australien 7,8 %
Kasse 5,3 %
Großbritannien 2,0 %
Japan 1,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,9151
25.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
156,9075
25.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,16 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,32 % Barmittel
  3,56 % Finanzdienstleistungen
  2,68 % Sonstige Konsumgüter
  2,09 % Industrie
  1,73 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,38 % Energie
  0,31 % Rohstoffe
  0,26 % Versorger
  76,51 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,99 % Schroder ISF EM D.A.Re.I Dis
7,54 % SISF-ALT.SE.IN. IDLA
4,93 % SISF- COMMODITY IDLA
4,84 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
4,00 % SISF CARBON NEUTRAL CREDIT I ACC
2,00 % Schroder ISF Euro Hi.Yield I Acc EUR
1,99 % SISF-AS.CR.OPP. IDLA
1,98 % SISF EMERGING MKTS I ACC
1,22 % Alphabet Inc.
0,91 % NVIDIA Corp.
62,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,29 % USA
  7,84 % Australien
  5,32 % Kasse
  1,97 % Großbritannien
  1,32 % Japan
  0,87 % Kanada
  0,77 % Frankreich
  0,71 % Niederlande
  0,70 % Schweiz
  0,65 % Südkorea
  0,59 % Deutschland
  0,54 % Taiwan
  0,46 % Spanien
  0,33 % Italien
  0,29 % Irland
  0,25 % China
  0,25 % Singapur
  0,16 % Dänemark
  0,15 % Luxemburg
  0,14 % Mexiko
  0,13 % Kayman Inseln
  0,12 % Schweden
  0,11 % Österreich
  0,11 % Brasilien
  0,11 % Norwegen
  0,10 % Chile
  0,10 % Neuseeland
  44,62 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,90 % US Dollar
  1,64 % Japanische Yen
  1,00 % Australische Dollar
  0,99 % Schweizer Franken
  0,54 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,25 % Singapur-Dollar
  0,24 % Südkoreanischer Won
  0,12 % Schwedische Krone
  0,11 % Norwegische Krone
  0,11 % Dänische Kronen
  33,10 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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