AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A USD DIS H Fonds
WKN: A2PCU2 ISIN: LU1883337021
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 174,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1883337021 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,73 | +14,1 % | -- | |||
| 5,61 | +0,6 % | -4,8 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,4 % | Sonstige |
| 14,8 % | Deutschland |
| 12,2 % | Frankreich |
| 7,3 % | Kasse |
| 7,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
65,3408
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
70,11
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) an und ist dabei bestrebt, einen höheren ESG-Score als den des Anlageuniversums zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade aus aller Welt, auch in aufstrebenden Märkten. Diese Anlagen lauten überwiegend auf EUR. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder auch nicht. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten, und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtiteln, Zinssätzen, Devisen und Inflation einzugehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 2,670 % | CCTS FRN 10/30 | |
| 2,320 % | UPCB 3.875% 06/29 | |
| 1,840 % | EDF VAR PERP(5%) | |
| 1,520 % | SHAEFF 3.75% 09/26 REGS | |
| 1,270 % | ALTICE 3% 01/28 REGS | |
| 1,150 % | TEVA 3.75% 05/27 | |
| 1,130 % | AVIASG 7.875% 12/24 REGS | |
| 1,120 % | VERISR 3.25% 02/27 REGS | |
| 1,120 % | OTPHB VAR 07/29 | |
| 1,090 % | DIINFL FRN 05/27 | |
| 84,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,420 % | Sonstige | |
| 14,830 % | Deutschland | |
| 12,170 % | Frankreich | |
| 7,310 % | Kasse | |
| 7,230 % | Niederlande | |
| 5,710 % | Italien | |
| 5,550 % | Großbritannien | |
| 5,440 % | Spanien | |
| 3,850 % | Luxemburg | |
| 3,150 % | USA | |
| 2,030 % | Mexiko | |
| 1,990 % | Schweden | |
| 3,320 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,710 % | EUR | |
| 6,000 % | USD | |
| 0,040 % | GBP | |
| 0,010 % | CHF | |
| 0,240 % | übrige Währungen |
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