Amundi Funds Euro Government Bond - I2 EUR ACC Fonds

WKN: A2PDFF ISIN: LU1882474585


892,01 EUR
+0,26 % +2,34
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.02.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 375,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1882474585
Portrait

★★★
(C)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Isabelle Vic-..
Auflagedatum 07.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,06 +4,0 % --
6,95 +4,3 % -8,1 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,7 % Deutschland
18,9 % Italien
16,4 % Supranational
15,2 % Sonstige
14,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
892,01
20.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der Eurozone ausgegeben oder garantiert werden. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen gegenüber dem Euro abgesichert werden. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Währung für diese Anlagen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Zinssätzen, Volatilität und Inflation) ein. Der Teilfonds kann staatliche Credit Default Swaps einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen. Das Anlageteam analysiert die Zinssätze und wirtschaftlichen Trends (Top-down), um die Strategien zu identifizieren, die wahrscheinlich die besten risikobereinigten Renditen bieten. Das Anlageteam verwendet anschließend sowohl eine technische als auch eine Fundamentalanalyse, einschließlich einer Kreditanalyse, um Emittenten und Wertpapiere auszuwählen (Bottom-up) und ein qualitativ hochwertiges Portfolio aus Staatsanleihen zu konstruieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Nierderlas..

Größte Positionen

  4,680 % OAT 1% 5/27
  3,130 % BKO 2.8% 06/25
  3,080 % BELGIUM 3% 06/34
  3,060 % SPAIN 1.4% 04/28
  2,670 % SPAIN 3.55% 10/33
  2,060 % BTPS 4% 10/31 8Y
  1,870 % SPAIN 3.15% 04/33
  1,700 % EIB 2.875% 01/33 EARN
  1,620 % BTPS 4.45% 09/43 20Y
  1,600 % EFSF 2.875% 02/33 EMTN
  74,530 % übrige Positionen

Länder

  27,670 % Deutschland
  18,890 % Italien
  16,380 % Supranational
  15,200 % Sonstige
  14,700 % Spanien
  5,460 % Belgien
  4,650 % Niederlande
  4,610 % Frankreich
  3,350 % Österreich
  3,010 % Griechenland
  1,990 % Finnland
  0,770 % Kasse

Währungen

  99,970 % EUR