AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD ACC H Fonds
WKN: A2PDD7 ISIN: LU1882467886
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 934,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1882467886 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,61 | +7,9 % | -- | |||
| 5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 42,9 % | Deutschland |
| 19,2 % | Italien |
| 16,1 % | Sonstige |
| 14,3 % | Spanien |
| 13,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,192
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
48,58
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in auf Euro lautende Instrumente. Dies sind: - von Regierungen oder staatlichen Stellen der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel - private Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating - MBS (bis zu 20 % seines Nettovermögens). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Euro Aggregate (E) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 2,070 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28) | |
| 1,960 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/33) | |
| 1,770 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33) | |
| 1,660 % | GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28) | |
| 1,300 % | NETHERLANDS 0.0% (15/07/31) | |
| 1,090 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% (28/07/.. | |
| 1,090 % | EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL 3.0% (15.. | |
| 1,080 % | FINLAND 1.5% (15/09/32) | |
| 1,040 % | ITALIAN REPUBLIC 3.5% (15/02/31) | |
| 1,000 % | FRANCE 3.25% (25/05/55) | |
| 85,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,870 % | Deutschland | |
| 19,250 % | Italien | |
| 16,130 % | Sonstige | |
| 14,330 % | Spanien | |
| 13,750 % | Frankreich | |
| 12,480 % | Supranational | |
| 7,830 % | USA | |
| 5,850 % | Niederlande | |
| 3,650 % | Belgien | |
| 3,120 % | Portugal | |
| 2,660 % | Großbritannien |
Währungen
| 99,370 % | EUR | |
| 0,480 % | JPY | |
| 0,110 % | USD | |
| 0,030 % | GBP | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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