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AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 DIS Fonds
WKN: A2PDD6 ISIN: LU1882467704
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 902,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | AK82 | ||
| ISIN | LU1882467704 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,52 | +1,8 % | -- |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,8 % | Deutschland |
| 23,8 % | Italien |
| 18,1 % | Sonstige |
| 14,8 % | Spanien |
| 11,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:00 | 104 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,25
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:47 | 0 | 31 |
| München |
43,159
|
30.04.25 | 09:15 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in auf Euro lautende Instrumente. Dies sind: - von Regierungen oder staatlichen Stellen der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel - private Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating - MBS (bis zu 20 % seines Nettovermögens). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Euro Aggregate (E) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,080 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/2028) | |
| 1,790 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/2033) | |
| 1,440 % | HELLENIC REPUBLIC 3.875% (15/06/2028) | |
| 1,360 % | UNITED KINGDOM 4.375% (31/07/2054) | |
| 1,150 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/2033) | |
| 1,110 % | ITALIAN REPUBLIC 3.85% (15/09/2026) | |
| 1,100 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.45% (31/10/2034) | |
| 1,060 % | ITALIAN REPUBLIC 3.5% (15/02/2031) | |
| 0,950 % | CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375% (16/09/.. | |
| 0,930 % | KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0.5% (15/07.. | |
| 87,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,790 % | Deutschland | |
| 23,770 % | Italien | |
| 18,110 % | Sonstige | |
| 14,820 % | Spanien | |
| 11,090 % | Frankreich | |
| 6,850 % | Niederlande | |
| 6,380 % | Supranational | |
| 4,300 % | Belgien | |
| 3,400 % | Griechenland | |
| 3,240 % | Portugal | |
| 3,190 % | Österreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,100 % | EUR | |
| 0,490 % | JPY | |
| 0,340 % | USD | |
| 0,050 % | GBP | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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