Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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Fondsvolumen | 253,25 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1882464198 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,29 | -4,4 % | -- | |||
8,06 | -4,0 % | +2,7 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,5 % | Sonstige |
5,2 % | Großbritannien |
5,1 % | Mexiko |
5,0 % | Kasse |
5,0 % | Colombia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
952,55
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07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Erbringung von Erträgen und darüber hinaus Steigerung des Werts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schwellenmarkt-Anleihen mit kurzer Laufzeit, typischerweise ein bis drei Jahre, die auf USD und andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten. Diese Anleihen werden von Unternehmen ausgegeben, die in Schwellenländern gegründet wurden, ihren Hauptsitz dort haben, den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern tätigen oder deren Kreditrisiko mit Schwellenländern verbunden ist. Das gesamte Währungsrisiko in Schwellenländern darf höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Managementverfahren: Der Anlageverwalter verwendet eine Kombination aus Gesamtmarktanalyse und Analyse einzelner Anleiheemittenten, um diejenigen Anleihen zu identifizieren, die kreditwürdiger erscheinen als ihre Ratings vermuten lassen, und die Potenzial für attraktive Erträge bieten.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
2,500 % | COFIDE VAR 7/29(5.25%) | |
1,880 % | ABT 3.75% 11/26 | |
1,700 % | TLWLN 10.25% 05/26 REGS | |
1,510 % | BOIFIN 7.5% 02/27 REGS | |
1,400 % | OTPHB VAR 05/33 EMTN | |
1,190 % | EGYPT 5.625% 04/30 REGS | |
1,180 % | ETINL VAR 06/31 REGS | |
1,180 % | BGBKKK VAR 12/31 | |
1,140 % | TERMOC 7.875% 01/29 REGS | |
1,070 % | IHSHLD 8% 09/27 REGS | |
85,250 % | übrige Positionen |
21,460 % | Sonstige | |
5,150 % | Großbritannien | |
5,080 % | Mexiko | |
5,000 % | Kasse | |
4,970 % | Colombia | |
4,690 % | China | |
3,790 % | Tschechien | |
3,640 % | Peru | |
3,550 % | Brasilien | |
3,380 % | Ungarn | |
3,240 % | Nigeria | |
3,230 % | Agentinien | |
32,820 % | übrige Länder |