Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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Fondsvolumen | 912,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1882461251 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,33 | +0,9 % | -- | |||
8,61 | -0,2 % | +10,3 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,8 % | Sonstige |
10,8 % | Kasse |
10,6 % | Südafrika |
10,3 % | Indonesien |
9,2 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.513,57
|
30.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strebt über die empfohlene Haltedauer Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die auf eine lokale Schwellenmarktwährung lauten oder bei denen das Kreditrisiko der Anleihe an Schwellenmärkte gebunden ist. Ebenso kann der Teilfonds in Anleihen weltweit investieren, die auf andere Währungen lauten, und kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen mit Optionsscheinen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds und bis zu 5 % in Aktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Referenzindex: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Der Teilfonds hat den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
2,560 % | CZGB 2.5% 8/28 | |
2,430 % | SAGB 8.25% 3/32 | |
2,400 % | MGS 3.757% 05/40 0519 | |
2,370 % | CZGB 0.25% 2/27 | |
2,340 % | BRAZIL NTN-F 10% 1/25 | |
2,230 % | SAGB 8.875% 2/35 | |
2,160 % | MBONO 7.50% 06/27 | |
2,150 % | STH AFRICA 7.00% 02/31 | |
2,020 % | MBONO 5.75% 3/26 | |
1,790 % | MGS 3.844% 4/33 | |
77,550 % | übrige Positionen |
13,770 % | Sonstige | |
10,790 % | Kasse | |
10,630 % | Südafrika | |
10,350 % | Indonesien | |
9,240 % | Mexiko | |
6,280 % | Malaysia | |
5,820 % | Tschechien | |
5,630 % | Brasilien | |
4,450 % | Thailand | |
4,030 % | Rumänien | |
3,870 % | Ungarn | |
3,870 % | Colombia | |
11,270 % | übrige Länder |
21,560 % | Sonstige | |
12,150 % | IDR | |
11,210 % | BRL | |
10,830 % | MXN | |
10,190 % | ZAR | |
9,890 % | THB | |
9,700 % | MYR | |
5,850 % | CZK | |
4,630 % | PLN | |
3,970 % | COP | |
0,020 % | übrige Währungen |