Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 1,63 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1880401283 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,92 | +0,1 % | -- | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
84,7 % | Vereinigte Staaten |
3,2 % | Kaimaninseln |
2,7 % | Großbritannien |
2,6 % | Supranational |
2,1 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
45,89
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Anleihen. Der Teilfonds kann auch bis zu 25 % seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere, bis zu 20 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade und bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln und Zinssätzen) ein. Referenzindex: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays US Aggregate Index aktiv verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds signifikant vom Referenzindex abweicht. Weiterhin hat der Teilfonds den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. Der Referenzindex ist ein breiter Marktindex, der seine Bestandteile nicht anhand von Umweltmerkmalen bewertet oder umfasst. Er ist somit nicht an den vom Teilfonds geförderten Umweltmerkmalen ausgerichtet.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
25,610 % | UNITED STATES OF AMERICA | |
6,530 % | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | |
2,480 % | INTERNATIONAL BK RECONSTR DVPT | |
0,930 % | FN FS6691 | |
0,820 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA | |
0,790 % | GINNIE MAE II POOL | |
0,710 % | BANK OF AMERICA CORP | |
0,650 % | UNICREDIT SPA | |
0,630 % | INTESA SANPAOLO SPA | |
0,620 % | FR SC0471 | |
60,230 % | übrige Positionen |
84,740 % | Vereinigte Staaten | |
3,250 % | Kaimaninseln | |
2,660 % | Großbritannien | |
2,620 % | Supranational | |
2,080 % | Bermuda | |
1,760 % | Niederlande | |
1,640 % | Sonstige Länder | |
1,410 % | Italien | |
1,110 % | Kanada | |
0,920 % | Spanien | |
0,770 % | Irland | |
0,580 % | Australien | |
0,540 % | Frankreich | |
0,540 % | Japan | |
0,510 % | Schweiz |