Amundi Funds US Bond - A EUR DIS Fonds

WKN: A2PC10 ISIN: LU1880401283


45,89 EUR
+0,37 % +0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.09.23   1,31 EUR)
Fondsvolumen 1,63 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1880401283
Portrait

★★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Taubes Kennet..
Auflagedatum 21.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,92 +0,1 % --
5,65 +0,2 % -3,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
84,7 % Vereinigte Staaten
3,2 % Kaimaninseln
2,7 % Großbritannien
2,6 % Supranational
2,1 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,89
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Anleihen. Der Teilfonds kann auch bis zu 25 % seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere, bis zu 20 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade und bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln und Zinssätzen) ein. Referenzindex: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays US Aggregate Index aktiv verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds signifikant vom Referenzindex abweicht. Weiterhin hat der Teilfonds den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. Der Referenzindex ist ein breiter Marktindex, der seine Bestandteile nicht anhand von Umweltmerkmalen bewertet oder umfasst. Er ist somit nicht an den vom Teilfonds geförderten Umweltmerkmalen ausgerichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

  25,610 % UNITED STATES OF AMERICA
  6,530 % FANNIE MAE OR FREDDIE MAC
  2,480 % INTERNATIONAL BK RECONSTR DVPT
  0,930 % FN FS6691
  0,820 % COOPERATIEVE RABOBANK UA
  0,790 % GINNIE MAE II POOL
  0,710 % BANK OF AMERICA CORP
  0,650 % UNICREDIT SPA
  0,630 % INTESA SANPAOLO SPA
  0,620 % FR SC0471
  60,230 % übrige Positionen

Länder

  84,740 % Vereinigte Staaten
  3,250 % Kaimaninseln
  2,660 % Großbritannien
  2,620 % Supranational
  2,080 % Bermuda
  1,760 % Niederlande
  1,640 % Sonstige Länder
  1,410 % Italien
  1,110 % Kanada
  0,920 % Spanien
  0,770 % Irland
  0,580 % Australien
  0,540 % Frankreich
  0,540 % Japan
  0,510 % Schweiz
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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