Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2PCJB ISIN: LU1880386625


871,79 EUR
+0,16 % +1,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 799,59 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1880386625
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Aksoy Hakan, ..
Auflagedatum 21.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,65 +5,1 % --
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,0 % Sonstige
10,9 % Mexiko
9,4 % Indonesien
8,9 % Südafrika
7,2 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
871,79
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Strebt über die empfohlene Haltedauer Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die auf eine lokale Schwellenmarktwährung lauten oder bei denen das Kreditrisiko der Anleihe an Schwellenmärkte gebunden ist. Ebenso kann der Teilfonds in Anleihen weltweit investieren, die auf andere Währungen lauten, und kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen mit Optionsscheinen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds und bis zu 5 % in Aktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Referenzindex: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Der Teilfonds hat den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

  2,810 % SAGB 8.25% 3/32
  2,670 % MGS 3.757% 05/40 0519
  2,600 % CZGB 2.5% 8/28
  2,120 % CZGB 0.25% 2/27
  1,990 % MGS 3.844% 4/33
  1,780 % COLTES 7% 6/32
  1,750 % COLTES 6% 4/28
  1,750 % ROMGB 5% 02/29 10Y
  1,730 % BRAZIL NTN-F 10% 1/25
  1,730 % BRAZIL NTN-F 10% 01/27
  79,070 % übrige Positionen

Länder

  23,970 % Sonstige
  10,870 % Mexiko
  9,410 % Indonesien
  8,870 % Südafrika
  7,220 % Brasilien
  6,850 % Malaysia
  5,900 % Tschechien
  5,630 % Colombia
  5,310 % Polen
  4,800 % Thailand
  4,070 % Supranational
  3,290 % Kasse
  3,810 % übrige Länder

Währungen

  19,860 % Sonstige
  11,760 % MXN
  11,420 % IDR
  10,260 % BRL
  9,060 % MYR
  8,820 % THB
  8,760 % ZAR
  8,240 % PLN
  5,900 % CZK
  5,830 % COP
  0,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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