Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | 78,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1879231402 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,81 | +2,8 % | +1,3 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
67,6 % | Deutschland |
11,8 % | Kasse |
4,3 % | Supranational |
16,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
110,55
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert insbesondere in die folgenden Anlageklassen und setzt zu diesem Zweck Strategien ein, die auf quantitativen Methoden und Modellen sowie auf künstlicher Intelligenz basieren: Aktienmärkte (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die festverzinsliche Anlageklasse (einschliesslich bis zu 20% des Vermögens in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities), Geldmärkte, Währungen, Volatilität und die Anlageklasse alternativer Investments, insbesondere Rohstoffe. Der Teilfonds darf sowohl Long- als auch Short-Positionen in einer Anlageklasse eingehen und kann auch jederzeit in einer im vorstehenden Satz genannten Anlageklasse nicht engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere Anlagefonds investieren. Der Teilfonds implementiert eine Anlagestrategie, die auf die aktive Steuerung des Marktrisikos abzielt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlageziels sowie zur Absicherung Derivate, darunter Total Return Swaps und Kreditderivate, einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
20,480 % | Buy Gbp Sell Eur On 4/11/24 With Bnp P.. | |
18,520 % | Sell Jpy Buy Eur On 4/11/24 With J.P. .. | |
10,580 % | Buy Usd Sell Eur On 4/11/24 With J.P. .. | |
8,770 % | Buy Sek Sell Eur On 4/11/24 With J.P. .. | |
8,620 % | Swiss Mkt Ix Futr Jun24 | |
8,160 % | Buy Cad Sell Eur On 4/11/24 With J.P. .. | |
7,390 % | Sell Chf Buy Eur On 4/11/24 With J.P. .. | |
6,670 % | Buy Nzd Sell Eur On 4/11/24 With J.P. .. | |
6,180 % | KRED.F.WIED.16/24 MTN | |
6,080 % | BERLIN HYP AG PF 22/25 |
67,590 % | Deutschland | |
11,800 % | Kasse | |
4,320 % | Supranational | |
16,290 % | übrige Länder |
54,620 % | Euro | |
20,650 % | Pfund Sterling | |
10,300 % | US Dollar | |
8,950 % | Kanadische Dollar | |
8,830 % | Schwedische Krone | |
6,360 % | Neuseeland-Dollar | |
2,870 % | Norwegische Krone |