Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H Fonds

WKN: A12EVL ISIN: LU1106545616


87,48 EUR
-0,78 % -0,69
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 84,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1106545616
Portrait

(E)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kerstin Hottner
Auflagedatum 28.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,52 -0,5 % +12,7 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,8 % Deutschland
12,8 % Japan
11,9 % Kanada
6,7 % Supranational
6,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,48
17.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

  5,860 % LBBW MTN 19/24
  5,050 % SUMIT.MITSUI 19/24 MTN
  3,980 % DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN
  3,600 % LANDWIRT.R.BK DL 20/25
  3,280 % SUMIT.M.F.G. 19/24 MTN
  3,110 % BK NOVA SCOT 21/24
  2,750 % LAENSFOERSAEK.HYP 17/24
  2,720 % WP S.NZ (LD) 19/24 MTN
  2,630 % NORDIC INV.BK 18/25 MTN
  2,570 % ANZ NZ I.LDN 19/24 MTN
  64,450 % übrige Positionen

Länder

  17,770 % Deutschland
  12,770 % Japan
  11,890 % Kanada
  6,730 % Supranational
  6,720 % Niederlande
  6,630 % Neuseeland
  5,390 % Kasse
  5,200 % USA
  5,160 % Schweden
  3,980 % Norwegen
  3,740 % Frankreich
  3,340 % Spanien
  2,500 % Australien
  1,520 % Großbritannien
  1,370 % Südkorea
  0,830 % Portugal
  0,670 % Belgien
  3,790 % übrige Länder

Währungen

  100,750 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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