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Invesco European Senior Loan Select Fund - GHX JPY DIS H Fonds
WKN: A2N5Q5 ISIN: LU1873222274
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | JAPANISCHER YEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,91 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.02.26 36,32 JPY) |
| Fondsvolumen | 63,96 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1873222274 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,87 | -16,6 % | -25,5 % | ||||
| 4,75 | -4,7 % | -5,3 % | ||||
| 15,89 | +9,0 % | +86,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Service | 23,5 % |
| Information Technology | 11,4 % |
| Telecommunications | 8,3 % |
| Healthcare | 7,7 % |
| Financial | 6,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| France | 19,2 % |
| United Kingdom | 17,4 % |
| USA | 13,5 % |
| Netherlands | 12,4 % |
| Germany | 10,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
42,1788
|
02.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
7.759,16
|
02.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ('schwerpunktmäßige Investition') in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in Anlagen, die auf Euro, Pfund Sterling und andere europäische Währungen lauten. Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, Debtor in Possession-Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | State Street Internatio.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,51 % | Service | |
| 11,39 % | Information Technology | |
| 8,32 % | Telecommunications | |
| 7,72 % | Healthcare | |
| 6,27 % | Financial | |
| 5,89 % | Gaming/Leisure | |
| 5,08 % | Transportation | |
| 4,73 % | Retail | |
| 4,19 % | Food/Tobacco | |
| 3,95 % | Consumer Durables | |
| 1,95 % | Cash & Equivalents | |
| 17,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,82 % | Zenith | |
| 3,04 % | ODIDO (fka T-Mobile Neth) | |
| 3,04 % | Action Holding B.V. (Peer Holdings) | |
| 2,93 % | Arrow (Sherwood Fin Plc) | |
| 2,86 % | Sigma Holdco B.V. | |
| 2,85 % | SFR-Numericable (YPSO, Altice France) | |
| 2,77 % | Biscuit Holding SAS (BISPOU/Cookie Acq) | |
| 2,76 % | Cabonline | |
| 2,42 % | Boxer Parent Company Inc. | |
| 2,29 % | Parques Reunidos (Piolin Bidco s.a.u) | |
| 71,22 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,19 % | France | |
| 17,43 % | United Kingdom | |
| 13,49 % | USA | |
| 12,40 % | Netherlands | |
| 10,01 % | Germany | |
| 9,57 % | Luxembourg | |
| 6,91 % | Spain | |
| 6,15 % | Sweden | |
| 2,30 % | Italy | |
| 1,95 % | Cash & Equivalents | |
| 0,58 % | Others | |
| 0,02 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,93 % | EUR | |
| 4,70 % | GBP | |
| 2,70 % | SEK | |
| 0,67 % | USD |
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