DAX
24.129
-0,110
MDAX
30.250
-1,951
TecDAX
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NASDAQ 1..
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1,1721
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Bitcoin ..
77.752
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Invesco European Senior Loan Select Fund - GHX JPY DIS H Fonds

WKN: A2N5Q5 ISIN: LU1873222274


41.849098  EUR
0,090 +0,0376
Börse
Stand 23.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.26 29,25 JPY)
Fondsvolumen 64,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1873222274
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Craig..
Auflagedatum 22.10.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,03 -12,1 % -25,4 %
4,08 -0,1 % -6,4 %
11,35 +28,5 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN SELECT FUND - GHX JPY DIS H, WKN: A2N5Q5 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gewerbliche Dienstleist.. 26,4 %
Gesundheitswesen 10,2 %
Informationstechnologie 7,7 %
Telekommunikation 7,4 %
Finanzen 6,1 %
Land Anteil
Frankreich 20,3 %
Großbritannien 19,0 %
USA 12,9 %
Niederlande 11,0 %
Deutschland 10,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,8491
23.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
7.812,04
23.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ('schwerpunktmäßige Investition') in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in Anlagen, die auf Euro, Pfund Sterling und andere europäische Währungen lauten. Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, Debtor in Possession-Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle State Street Internatio..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,43 % Gewerbliche Dienstleistung
  10,24 % Gesundheitswesen
  7,68 % Informationstechnologie
  7,42 % Telekommunikation
  6,08 % Finanzen
  5,07 % Transport/Logistik
  4,73 % Einzelhandel
  4,55 % Freizeitartikel
  4,31 % Konsumgüter
  3,97 % Basiskonsumgüter
  19,52 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,81 % Zenith
3,05 % ODIDO (fka T-Mobile Neth)
3,04 % Action Holding B.V. (Peer Holdings)
3,03 % Virgin Media 02 - LG
2,98 % Flora Foods
2,88 % Arrow (Sherwood Fin Plc)
2,82 % Cabonline
2,69 % Biscuit Holding SAS (BISPOU/Cookie Acq)
2,55 % SFR-Numericable (YPSO, Altice France)
2,30 % Parques Reunidos (Piolin Bidco s.a.u)
70,85 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,31 % Frankreich
  18,99 % Großbritannien
  12,89 % USA
  11,04 % Niederlande
  10,01 % Deutschland
  8,34 % Luxemburg
  6,93 % Spanien
  6,22 % Schweden
  2,76 % Italien
  2,51 % sonst. VM
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,56 % Euro
  4,89 % Pfund Sterling
  2,87 % Schwedische Krone
  0,68 % US-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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