DAX
23.639
-0,148
MDAX
30.196
-0,902
TecDAX
3.632
-0,640
NASDAQ 1..
24.610
+0,660
DOW JONE..
46.298
+0,313
S&P500 I..
6.663
+0,453
L&S BREN..
66,62
-1,282
Gold
3.685
+1,223
EUR/USD
1,1746
-0,361
Bitcoin ..
115.788
+0,035

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund - Institutional ACC Fonds

WKN: A2N8DY ISIN: LU1873132952


9751.065642  EUR
0,321 +31,2428
Börse
Stand 18.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 55,72 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1873132952
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark U.S. DOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Motron..
Auflagedatum 03.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1597 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,65 -1,6 % +15,4 %
0,16 +4,7 % +16,1 %
16,22 +12,1 % +101,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND - INSTITUTIONAL ACC, WKN: A2N8DY und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds USD), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
60,5 % USA
13,0 % Frankreich
12,3 % Norwegen
4,5 % Spanien
3,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9.751,0656
18.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11.494,94
18.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf einen Vergleichsindex bzw. einen Performancevergleich mit einem solchen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und USSchatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch USSchatzanleihen besichert. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen US-Schatzanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit 'AAA' oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten. Dieser Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines 'Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel' im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds in ihrer jeweils aktuellen Fassung und steht daher im Einklang mit diesen Leitlinien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
3,350 % USA 24/26 FLR
2,160 % USA 25/25 ZO
2,150 % USA 25/26 ZO
2,150 % USA 25/25 ZO
2,120 % USA 25/26 ZO
2,030 % USA 25/25 ZO
2,030 % USA 25/25 ZO
1,830 % USA 24/25 ZO
1,810 % USA 23/25 FLR
1,660 % USA 25/25 ZO
78,710 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  60,500 % USA
  13,000 % Frankreich
  12,300 % Norwegen
  4,500 % Spanien
  3,100 % Großbritannien
  3,000 % Kanada
  2,800 % Deutschland
  0,900 % Japan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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