DAX
23.761
+0,695
MDAX
30.260
+0,826
TecDAX
3.644
+0,422
NASDAQ 1..
23.748
+0,393
DOW JONE..
45.491
+0,171
S&P500 I..
6.499
+0,254
L&S BREN..
66,825
+1,875
Gold
3.619
+0,783
EUR/USD
1,1725
+0,111
Bitcoin ..
112.122
+0,746

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - E ACC Fonds

WKN: A2N8BE ISIN: LU1873127952


10676.52  EUR
0,013 +1,43
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,31 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1873127952
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Joseph McConn..
Auflagedatum 03.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0599 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,09 +2,7 % +7,7 %
0,12 +2,9 % +7,9 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR LIQUIDITY LVNAV FUND - E ACC, WKN: A2N8BE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,6 % Frankreich
17,6 % Kanada
12,1 % USA
10,7 % Sonstige
8,2 % Japan
Anteil Land
23,6 % Frankreich
17,6 % Kanada
12,1 % USA
10,7 % Sonstige
8,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.676,52
05.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Bestandteil
  23,600 % Frankreich
  17,600 % Kanada
  12,100 % USA
  10,700 % Sonstige
  8,200 % Japan
  6,200 % Australien
  4,000 % Deutschland
  4,000 % Schweden
  3,900 % Österreich
  3,600 % Niederlande
  3,100 % Eurozone
  3,000 % Finnland
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
0,900 % ERSTE GROUP BANK AG - HONG KONG
0,890 % UNEDIC 25-25.08.25
0,800 % ING BANK N V - AMSTERDAM
0,770 % THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
0,770 % PURPLE PROTECTED ASSET
0,760 % OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESE
0,750 % DNB BANK 25/18.08.25
0,740 % DZ BANK TR.2541
0,670 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON
0,670 % ANTALIS SA
92,280 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  23,600 % Frankreich
  17,600 % Kanada
  12,100 % USA
  10,700 % Sonstige
  8,200 % Japan
  6,200 % Australien
  4,000 % Deutschland
  4,000 % Schweden
  3,900 % Österreich
  3,600 % Niederlande
  3,100 % Eurozone
  3,000 % Finnland
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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